国泰民益灵活配置混合(LOF)A

(160220)开放式-平衡混合型

基金经理：樊利安

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.9037	净值增长率:0.20%	累计净值:1.9037
净值更新日期:2024/12/18	基金简称:国泰民益	最新规模:0.66亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳领先	1.3295	4.61%
信澳领先	1.3505	4.61%
平安策略	0.8020	4.22%
平安策略	0.7898	4.22%
平安品质	0.6568	4.17%
平安品质	0.6726	4.17%
平安策略	0.9900	4.08%
平安策略	0.9795	4.07%
平安策略	4.3830	4.06%
平安兴奕	0.7361	4.03%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.2471	3.64%
国泰智享	0.9824	3.47%
国泰智享	0.9943	3.45%
国泰中证	1.1928	3.40%
国泰中证	1.1903	3.40%
国泰金鑫	1.9576	3.07%
国泰金鑫	1.9911	3.06%
国泰CES	1.1009	2.71%
国泰CES	1.3067	2.54%
国泰CES	1.2853	2.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.57%	6.67%	6.05%	-0.82%	-2.26%	3.12%	90.37%
同类排名(平衡混合型)	1286/3023	1143/2587	1152/2887	321/2212	118/1335	113/1011	--
同类平均(平衡混合型)	6.02%	5.18%	3.88%	-12.15%	-17.88%	-23.65%	-
年化收益率(%)	11.15%	6.67%	6.05%	-0.82%	-2.26%	1.04%	8.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	15.84	16.39	16.77

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰民益选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰民益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰民益交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰民益选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰民益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰民益无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰民益选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰民益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰民益无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	12.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.17%
采矿业	0.96%
农、林、牧、渔业	0.57%
科学研究和技术服务业	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.34%
批发和零售业	0.22%
金融业	0.16%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
立讯精密	0	0	1.12%	1923
合合信息	0	0	1.00%	321
宁德时代	0	0	0.95%	3112
精达股份	0	0	0.92%	17
美的集团	0	0	0.80%	2200
皖能电力	0	0	0.75%	52
中微公司	0	0	0.72%	459
紫金矿业	0	0	0.69%	1809
传音控股	0	0	0.61%	312
光威复材	0	0	0.57%	123

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.68	4.46	1.98	3.51	4.05	3.74	--	1.35	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.79%	21/268	2.73%	25/268	18.30%	25/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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