国泰民益灵活配置混合(LOF)A

(160220)开放式-平衡混合型

基金经理：樊利安

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.7966	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.7966
净值更新日期:2024/7/19	基金简称:国泰民益	最新规模:0.98亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.8223	4.06%
中信建投	0.8160	4.06%
广发碳中	1.0439	3.70%
广发碳中	1.0433	3.69%
万家北交	0.7732	3.62%
万家北交	0.7630	3.61%
银华惠享	0.9954	2.60%
国泰科创	0.6672	2.49%
泰康北交	1.2383	2.48%
泰康北交	1.2304	2.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.9295	3.02%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
国泰科创	0.6672	2.49%
国泰CES	0.8704	2.44%
国泰国证	0.8562	2.33%
国泰CES	1.0524	2.30%
国泰CES	1.0361	2.30%
国泰国证	0.9109	2.19%
国泰国证	0.9098	2.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.34%	-2.49%	0.08%	-0.82%	-2.26%	2.13%	79.66%
同类排名(平衡混合型)	1450/2835	316/2358	894/2886	321/2212	118/1335	107/1009	--
同类平均(平衡混合型)	2.16%	-14.77%	-5.00%	-12.15%	-17.88%	-27.57%	-
年化收益率(%)	2.67%	-2.49%	0.08%	-0.82%	-2.26%	0.71%	7.54%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	15.84	16.39	16.77

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰民益选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰民益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰民益交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰民益选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰民益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰民益无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰民益选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰民益选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰民益无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	9.35%
采矿业	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.57%
金融业	0.39%
批发和零售业	0.22%
文化、体育和娱乐业	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
立讯精密	0	0	1.15%	2221
赛轮轮胎	0	0	0.74%	648
中国海油	0	0	0.65%	1063
紫金矿业	0	0	0.64%	2503
沃尔核材	0	0	0.57%	119
巨化股份	0	0	0.56%	223
皖能电力	0	0	0.54%	230
美的集团	0	0	0.46%	2017
金诚信	0	0	0.43%	273
新奥股份	0	0	0.42%	94

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.68	4.46	1.98	3.51	4.05	3.74	--	1.35	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.79%	21/268	2.73%	25/268	18.30%	25/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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