南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C

(160141)开放式-复制指数型

基金经理：张其思

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.2964	净值增长率:-0.21%	累计净值:1.3164	净值更新日期:2024/9/27	基金简称:美国REC
最新规模:1.63亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华国证	1.3015	23.06%
鹏华国证	1.3021	23.05%
广发北证	0.9777	22.50%
广发北证	0.9827	22.50%
中欧北证	1.1062	21.87%
中欧北证	1.1071	21.86%
易方达北	0.8990	21.82%
易方达北	0.8943	21.81%
博时北证	0.9454	21.38%
博时北证	0.9517	21.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方北证	0.8621	19.31%
南方北证	0.8667	19.30%
南方北证	0.8667	19.30%
南方上证	1.2982	18.99%
南方上证	0.6103	17.86%
南方上证	1.2496	17.67%
南方上证	1.2493	17.66%
南方上证	0.8704	16.94%
南方上证	0.5562	16.80%
南方上证	0.8645	16.71%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.07%	25.33%	9.29%	14.65%	-18.77%	12.04%	31.89%
同类排名(复制指数型)	417/2651	60/2221	1444/2575	87/2162	815/1811	122/1254	--
同类平均(复制指数型)	12.95%	5.97%	10.54%	-7.03%	-18.81%	-11.56%	-
年化收益率(%)	22.14%	25.33%	9.29%	14.65%	-18.77%	4.01%	4.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方道琼数据不全。
在财务资质方面，南方道琼数据不全。
在持仓周转率方面，南方道琼数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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