南方聚利1年定期开放债券(LOF)C

(160134)开放式-纯债债券型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0310	净值增长率:0.19%	累计净值:1.3960	净值更新日期:2021/6/11	基金简称:南方聚利C
最新规模:0.66亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.8052	1.25%
民生加银	0.9455	1.24%
民生加银	0.9215	1.24%
上银可转	0.7457	1.22%
光大保德	1.4009	1.15%
光大保德	1.3609	1.15%
中欧可转	1.1966	1.09%
中欧可转	1.2290	1.09%
金鹰元丰	1.4118	1.07%
融通收益	1.1344	1.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方国证	0.8148	4.19%
南方医药	2.0859	3.79%
南方医药	2.0410	3.78%
南方医药	0.5185	3.41%
南方医药	0.5070	3.41%
南方中证	0.5854	3.32%
南方恒生	0.7091	3.22%
南方中证	1.0819	3.15%
南方中证	1.0807	3.14%
南方恒生	0.8081	3.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-06-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.86%	2.46%	-	-	-	12.83%	33.49%
同类排名(纯债债券型)	1507/2455	1095/1899	/	/	/	570/884	--
同类平均(纯债债券型)	1.30%	3.67%	-	-	-	7.65%	-
年化收益率(%)	3.73%	2.46%	-	-	-	4.28%	5.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-09-30	2020-12-31	2021-03-31
债券市值/基金净值	112.28	110.57	109.57

最新总份额：0.0939亿份

2021-03-31

券种分布

数据日期：2021-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,998.80	30.16
国债	1,006.90	15.19
普通金融债	606.24	9.15
普通企业债	506.55	7.64

五大债券

数据日期：2021-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20附息国债16	200016	1,006.90	15.19
20国开12	200212	999.50	15.08
20国开06	200206	999.30	15.08
18宝马汽车01	1822006	606.24	9.15
18兖矿MTN008	101800686	506.55	7.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.39	3.02	11.50	0.00	0.39	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.29%	27/66	0.28%	24/66	0.00%	0/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2021-03-31

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