小盘价值

(159990)开放式-复制指数型

基金经理：张亦驰

单位净值:1.1787	净值增长率:0.58%	累计净值:1.1787	净值更新日期:2024/6/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:小盘价值ETF
最新规模:0.36亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	0.7330	3.53%
前海开源	0.8226	3.47%
前海开源	0.8148	3.47%
前海开源	1.4510	3.42%
国泰中证	0.8795	3.26%
广发中证	0.9025	3.26%
易方达中	0.5326	3.26%
国泰国证	1.0142	3.21%
国泰国证	1.0183	3.20%
华宝中证	1.0093	3.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
电力	1.1006	2.39%
油气资源	0.9641	2.26%
银华兴盛	1.4301	2.25%
银华瑞和	1.0775	2.05%
银华数字	0.7710	2.00%
银华数字	0.7678	1.99%
科技引领	0.7626	1.99%
有色金属	1.0097	1.97%
5GETF	0.8303	1.92%
银华沪港	1.7620	1.91%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.00%	-4.51%	0.41%	-1.15%	-13.92%	-4.14%	17.85%
同类排名(复制指数型)	855/2433	457/2080	991/2576	616/2162	419/1811	184/1149	--
同类平均(复制指数型)	-4.26%	-13.04%	-4.32%	-7.03%	-18.81%	-23.23%	-
年化收益率(%)	2.01%	-4.51%	0.41%	-1.15%	-13.92%	-1.38%	3.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.64	96.51	96.39

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华巨潮以中盘股为主。
在财务资质方面，银华巨潮选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华巨潮数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华巨潮以中盘股为主。
在财务资质方面，银华巨潮选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华巨潮数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华巨潮以中盘股为主。
在财务资质方面，银华巨潮选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华巨潮数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	50.58%
金融业	12.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.85%
采矿业	6.59%
批发和零售业	4.65%
交通运输、仓储和邮政业	4.29%
建筑业	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.38%
租赁和商务服务业	2.03%
房地产业	1.91%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宇通客车	0	0	1.72%	202
苏州银行	0	0	1.44%	68
梅花生物	0	0	1.39%	77
四川长虹	0	0	1.30%	8
三星医疗	0	0	1.29%	190
云南铜业	0	0	1.21%	23
驰宏锌锗	0	0	1.19%	72
中集集团	0	0	1.14%	116
海信视像	0	0	1.09%	127
电投能源	0	0	1.06%	54

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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