湾创ETF

(159976)开放式-复制指数型

基金经理：史宝珖李锐敏

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9276	净值增长率:-0.12%	累计净值:0.9276
净值更新日期:2024/7/17	基金简称:湾创ETF	最新规模:0.91亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方北证	0.7721	6.94%
南方北证	0.7721	6.94%
南方北证	0.7684	6.93%
广发北证	0.8383	6.91%
广发北证	0.8420	6.91%
万家北证	0.8650	6.83%
万家北证	0.8671	6.83%
博时北证	0.8219	6.82%
易方达北	0.7750	6.82%
工银北证	0.8961	6.82%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银北证	0.8961	6.82%
工银北证	0.8995	6.82%
工银国家	1.5390	2.19%
创新药产	0.4316	1.91%
工银中证	0.5923	1.82%
工银中证	0.5938	1.82%
工银核心	0.5805	1.79%
工银核心	0.5695	1.79%
工银产业	0.9493	1.77%
工银产业	0.9155	1.76%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.87%	-8.22%	4.75%	-10.38%	-19.33%	-29.29%	-7.24%
同类排名(复制指数型)	442/2465	682/2105	662/2574	1356/2162	891/1811	747/1172	--
同类平均(复制指数型)	0.55%	-13.86%	-3.55%	-7.03%	-18.81%	-22.86%	-
年化收益率(%)	19.73%	-8.22%	4.75%	-10.38%	-19.33%	-9.76%	-1.54%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.15	98.48	96.41

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银瑞信以大盘股为主。
在财务资质方面，工银瑞信以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银瑞信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银瑞信以大盘股为主。
在财务资质方面，工银瑞信以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银瑞信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银瑞信以大盘股为主。
在财务资质方面，工银瑞信以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银瑞信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	45.47%
金融业	19.62%
交通运输、仓储和邮政业	1.66%
房地产业	1.64%
租赁和商务服务业	1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.75%
科学研究和技术服务业	0.71%
卫生和社会工作	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29%
采矿业	0.16%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	7.85%	577
招商银行	0	0	7.85%	843
美的集团	0	0	6.31%	1422
中信证券	0	0	3.57%	377
格力电器	0	0	3.50%	695
比亚迪	0	0	3.47%	494
迈瑞医疗	0	0	2.99%	786
立讯精密	0	0	2.69%	1164

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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