招商深证100ETF

(159975)开放式-复制指数型

基金经理：刘重杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.5790	净值增长率:-0.50%	累计净值:1.3230
净值更新日期:2024/12/3	基金简称:深100ETF招商	最新规模:0.81亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9984	3.76%
国投瑞银	0.9984	3.76%
华安三菱	0.9714	2.36%
华安三菱	0.9695	2.35%
华夏中证	1.2942	2.08%
鹏华香港	1.4893	1.99%
鹏华香港	1.2790	1.99%
博时中证	0.6725	1.97%
泰康香港	1.1735	1.96%
博时中证	0.6704	1.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.0702	3.22%
招商中证	1.2186	1.81%
招商中证	1.2024	1.71%
招商中证	1.2093	1.71%
招商中证	1.4452	1.50%
招商中证	1.4397	1.50%
招商中证	1.4495	1.49%
招商中证	0.6558	1.25%
招商上证	0.8913	1.22%
招商中证	0.8204	1.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	14.43%	15.00%	16.43%	-14.80%	-24.09%	-24.87%	32.30%
同类排名(复制指数型)	977/2685	865/2181	991/2575	1664/2162	1228/1811	981/1432	--
同类平均(复制指数型)	15.00%	11.60%	12.77%	-7.03%	-18.81%	-13.56%	-
年化收益率(%)	28.85%	15.00%	16.43%	-14.80%	-24.09%	-8.29%	6.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.39	99.36	98.81

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商深证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商深证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商深证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商深证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商深证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商深证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商深证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	76.23%
金融业	9.34%
农、林、牧、渔业	3.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	1.78%
房地产业	1.50%
租赁和商务服务业	1.05%
卫生和社会工作	1.01%
科学研究和技术服务业	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.50%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	9.54%	3113
美的集团	0	0	5.45%	2201
五粮液	0	0	4.37%	1188
比亚迪	0	0	3.86%	1288
东方财富	0	0	3.75%	511
格力电器	0	0	3.14%	1089
立讯精密	0	0	2.96%	1923
迈瑞医疗	0	0	2.29%	729
京东方A	0	0	2.09%	388
阳光电源	0	0	2.09%	1252

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

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