深100P

(159969)开放式-复制指数型

基金经理：谭跃峰

单位净值:1.1762	净值增长率:-0.73%	累计净值:1.1762	净值更新日期:2025/3/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:深100ETF银华
最新规模:0.19亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0437	4.31%
富国中证	1.8580	4.09%
富国中证	1.8450	4.06%
国泰中证	1.8453	4.00%
国泰中证	1.8711	4.00%
国泰中证	1.8728	4.00%
国联煤炭	1.6880	3.94%
国联煤炭	1.6990	3.91%
招商中证	1.8454	3.58%
招商中证	1.8531	3.58%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华战略	1.4450	4.03%
银华惠享	1.1305	2.93%
银华海外	1.2895	2.04%
银华海外	1.2773	2.04%
银华大数	0.8550	1.54%
银华瑞和	1.2068	1.42%
银华创业	0.6443	1.40%
高股息	1.0433	0.99%
电力	0.9875	0.94%
银华中证	0.9570	0.94%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	26.69%	9.52%	-0.03%	12.10%	-16.55%	-15.77%	17.83%
同类排名(复制指数型)	1343/2839	1597/2314	2166/3326	1294/2575	1724/2162	1185/1549	--
同类平均(复制指数型)	32.96%	15.38%	4.21%	10.50%	-7.03%	-1.59%	-
年化收益率(%)	53.38%	9.52%	-0.03%	12.10%	-16.55%	-5.26%	3.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.83	96.77	96.71

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华深证以大盘股为主。
在财务资质方面，银华深证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华深证以大盘股为主。
在财务资质方面，银华深证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华深证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华深证以大盘股为主。
在财务资质方面，银华深证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华深证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	73.89%
金融业	10.34%
农、林、牧、渔业	2.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.38%
交通运输、仓储和邮政业	1.76%
房地产业	1.22%
租赁和商务服务业	1.03%
卫生和社会工作	0.83%
科学研究和技术服务业	0.74%
采矿业	0.69%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	9.87%	3520
美的集团	0	0	5.36%	2418
东方财富	0	0	4.71%	533
五粮液	0	0	3.76%	1098
比亚迪	0	0	3.32%	1027
格力电器	0	0	2.88%	1150
立讯精密	0	0	2.78%	1920
京东方A	0	0	2.13%	418
迈瑞医疗	0	0	1.98%	589
北方华创	0	0	1.88%	863

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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