国投瑞银金融地产ETF

(159933)开放式-复制指数型

基金经理：赵建钱瀚

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.1501	净值增长率:-0.45%	累计净值:2.1501
净值更新日期:2024/4/19	基金简称:国投金融地产ETF	最新规模:1.37亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
油气ETF	1.1037	2.97%
国泰中证	1.1423	2.60%
国泰中证	1.1433	2.47%
国泰中证	1.1440	2.46%
鹏华国证	0.8591	1.89%
华夏中证	0.7358	1.74%
易方达中	0.7928	1.72%
建信中证	0.6959	1.67%
华夏中证	0.9452	1.65%
华夏中证	0.9483	1.64%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9210	1.43%
国投瑞银	0.9270	1.42%
国投瑞银	0.8073	0.88%
国投瑞银	0.8999	0.56%
国投瑞银	1.0061	0.43%
国投瑞银	1.1149	0.37%
国投瑞银	1.1015	0.36%
国投瑞银	1.0036	0.36%
国投瑞银	1.0078	0.36%
国投瑞银	1.1202	0.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.09%	-5.00%	4.29%	-5.31%	-11.06%	-14.55%	115.01%
同类排名(复制指数型)	969/2329	305/2041	594/2576	824/2162	294/1811	363/1058	--
同类平均(复制指数型)	-3.80%	-16.39%	-2.71%	-7.03%	-18.81%	-15.88%	-
年化收益率(%)	-4.19%	-5.00%	4.29%	-5.31%	-11.06%	-4.85%	10.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.46	95.08	95.50

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

金融业	90.59%
房地产业	4.85%
建筑业	0.19%
制造业	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	10.27%	1401
招商银行	0	0	9.35%	1389
兴业银行	0	0	5.33%	744
中信证券	0	0	4.38%	1687
工商银行	0	0	4.31%	1194
交通银行	0	0	4.06%	755
东方财富	0	0	3.83%	1244
江苏银行	0	0	3.37%	1030
农业银行	0	0	3.17%	1100
平安银行	0	0	2.40%	602

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.53	19.99	19.74	12.69	19.86	34.72	高	17.08	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.51%	182/355	10.45%	38/355	49.30%	41/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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