国投瑞银金融地产ETF

(159933)开放式-复制指数型

基金经理：赵建钱瀚

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.7273	净值增长率:7.01%	累计净值:2.7273
净值更新日期:2024/9/30	基金简称:国投金融地产ETF	最新规模:1.36亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华国证	1.3015	23.06%
鹏华国证	1.3021	23.05%
广发北证	0.9777	22.50%
广发北证	0.9827	22.50%
中欧北证	1.1062	21.87%
中欧北证	1.1071	21.86%
易方达北	0.8990	21.82%
易方达北	0.8943	21.81%
博时北证	0.9454	21.38%
博时北证	0.9517	21.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.8245	13.52%
国投瑞银	0.8186	13.52%
国投瑞银	0.8270	12.06%
国投瑞银	0.8370	11.90%
国投瑞银	2.0454	11.12%
国投瑞银	0.6255	11.10%
国投瑞银	0.6338	11.10%
国投瑞银	0.9520	11.09%
国投瑞银	1.8658	11.03%
国投瑞银	1.4676	11.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	27.55%	20.84%	32.28%	-5.31%	-11.06%	12.47%	172.73%
同类排名(复制指数型)	130/2562	132/2160	32/2575	824/2162	294/1811	152/1261	--
同类平均(复制指数型)	12.95%	5.97%	10.54%	-7.03%	-18.81%	-11.56%	-
年化收益率(%)	55.10%	20.84%	32.28%	-5.31%	-11.06%	4.16%	15.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.46	95.08	95.50

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银以大盘股为主。
在财务资质方面，国投瑞银以价值型为主。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

金融业	91.31%
房地产业	3.85%
制造业	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	10.35%	1545
招商银行	0	0	9.85%	1841
兴业银行	0	0	5.95%	1286
交通银行	0	0	4.72%	1040
工商银行	0	0	4.65%	1532
中信证券	0	0	4.14%	968
农业银行	0	0	3.25%	1398
东方财富	0	0	3.10%	1006
江苏银行	0	0	2.57%	1159
平安银行	0	0	2.29%	693

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.53	19.99	19.74	12.69	19.86	34.72	高	17.08	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.51%	182/355	10.45%	38/355	49.30%	41/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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