南方深证成份ETF

(159903)开放式-复制指数型

基金经理：孙伟

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2637	净值增长率:-1.90%	累计净值:0.9324
净值更新日期:2024/11/18	基金简称:深成ETF	最新规模:6.15亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	1.1935	2.87%
博时中证	1.1472	2.75%
博时中证	1.1448	2.75%
广发中证	0.8656	2.73%
招商中证	1.9504	2.73%
招商中证	1.9443	2.73%
广发中证	0.8752	2.72%
广发中证	0.8752	2.72%
招商中证	1.9373	2.72%
中信保诚	0.7913	2.71%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方富时	1.5365	2.39%
南方富时	1.2648	2.27%
南方富时	1.2650	2.26%
南方富时	1.2612	2.26%
南方中证	1.4178	2.02%
南方中证	1.4828	1.93%
南方中证	1.5017	1.92%
南方中证	1.5021	1.92%
南方中证	1.4562	1.92%
南方中证	1.1650	1.81%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.03%	7.15%	12.35%	-12.83%	-25.29%	-25.39%	-6.74%
同类排名(复制指数型)	868/2664	1256/2180	1349/2575	1553/2162	1342/1811	988/1371	--
同类平均(复制指数型)	9.84%	7.75%	11.03%	-7.03%	-18.81%	-12.72%	-
年化收益率(%)	20.06%	7.15%	12.35%	-12.83%	-25.29%	-8.46%	-0.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.99	99.93	99.97

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，深成ETF以大盘股为主。
在财务资质方面，深成ETF选股无显著特征。
在持仓周转率方面，深成ETF数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，深成ETF以大盘股为主。
在财务资质方面，深成ETF选股无显著特征。
在持仓周转率方面，深成ETF数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，深成ETF以大盘股为主。
在财务资质方面，深成ETF以价值型为主。
在持仓周转率方面，深成ETF数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	73.47%
金融业	8.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.49%
农、林、牧、渔业	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	1.48%
采矿业	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.32%
房地产业	1.15%
租赁和商务服务业	1.08%
科学研究和技术服务业	0.93%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	5.71%	3107
美的集团	0	0	3.23%	2195
五粮液	0	0	2.59%	1183
比亚迪	0	0	2.30%	1287
东方财富	0	0	2.19%	505
格力电器	0	0	1.87%	1088
立讯精密	0	0	1.76%	1923
迈瑞医疗	0	0	1.39%	729
阳光电源	0	0	1.25%	1252
京东方A	0	0	1.24%	388

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.47	9.68	6.03	-0.22	12.23	30.77	中	20.45	中	0.29	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.03%	89/355	9.17%	71/355	49.18%	43/355	57.64%	84/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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