畜牧ETF

(159867)开放式-复制指数型

基金经理：陈龙

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.5589	净值增长率:0.72%	累计净值:0.5589
净值更新日期:2025/1/27	基金简称:畜牧ETF	最新规模:6.24亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.9196	3.01%
广发中证	0.9241	3.00%
交银中证	1.0731	2.91%
招商中证	1.0920	2.85%
国泰君安	0.9781	2.41%
国泰君安	0.9773	2.40%
万家恒生	0.9411	2.03%
万家恒生	0.9831	2.02%
华泰紫金	0.9491	2.02%
华泰紫金	0.9311	2.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华中证	0.9526	1.57%
银行FUND	1.5378	1.38%
鹏华银行	1.2743	1.33%
鹏华银行	1.2387	1.33%
鹏华稳健	1.0751	1.25%
鹏华稳健	1.0447	1.24%
鹏华弘益	1.8439	1.21%
鹏华弘益	1.8106	1.21%
鹏华香港	1.3785	1.17%
鹏华香港	1.6049	1.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.59%	-8.20%	-2.94%	-14.53%	-13.89%	-32.70%	-44.11%
同类排名(复制指数型)	2534/2783	2130/2249	2348/3326	2448/2575	1613/2162	1317/1497	--
同类平均(复制指数型)	17.10%	16.16%	-1.69%	10.50%	-7.03%	-10.47%	-
年化收益率(%)	-1.17%	-8.20%	-2.94%	-14.53%	-13.89%	-10.90%	-11.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.12	96.92	97.87

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，鹏华中证选股无显著特征。
在财务资质方面，鹏华中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，鹏华中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，鹏华中证选股无显著特征。
在财务资质方面，鹏华中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，鹏华中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，鹏华中证选股无显著特征。
在财务资质方面，鹏华中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，鹏华中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	60.43%
农、林、牧、渔业	37.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
金融业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海大集团	0	0	10.86%	275
牧原股份	0	0	9.84%	201
温氏股份	0	0	9.84%	153
新希望	0	0	8.51%	26
梅花生物	0	0	8.39%	75
大北农	0	0	6.27%	35
圣农发展	0	0	3.77%	46
生物股份	0	0	3.22%	7
唐人神	0	0	3.06%	17
天康生物	0	0	3.00%	19

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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