国泰中证畜牧养殖ETF

(159865)开放式-复制指数型

基金经理：梁杏

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6130	净值增长率:0.16%	累计净值:0.6130
净值更新日期:2024/4/25	基金简称:养殖ETF	最新规模:48.18亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富恒	0.9495	4.64%
华宝中证	0.8501	3.18%
华宝中证	0.8457	3.17%
博时创业	1.5874	3.15%
嘉实中证	0.7754	2.85%
广发中证	0.7812	2.83%
招商中证	0.8924	2.75%
汇添富中	0.4952	2.74%
交银中证	0.9607	2.53%
南方基金	1.1628	2.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.8914	1.53%
国泰医药	0.7716	1.50%
国泰医药	0.7816	1.49%
国泰中证	0.9360	1.42%
国泰中证	0.9351	1.41%
国泰创新	0.8026	1.31%
国泰创新	0.8045	1.31%
国泰中证	0.4687	1.23%
国泰中证	0.5253	1.16%
国泰中证	0.5215	1.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.47%	-18.84%	-8.19%	-14.71%	-12.73%	-	-38.70%
同类排名(复制指数型)	1176/2339	1395/2046	1902/2576	1658/2162	367/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-2.56%	-12.65%	-2.51%	-7.03%	-18.81%	-16.94%	-
年化收益率(%)	-4.93%	-18.84%	-8.19%	-14.71%	-12.73%	-	-12.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.32	98.75	99.29

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	58.06%
农、林、牧、渔业	41.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
金融业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
牧原股份	0	0	11.80%	1372
海大集团	0	0	10.83%	949
温氏股份	0	0	10.45%	1575
梅花生物	0	0	7.98%	460
新希望	0	0	7.89%	334
大北农	0	0	6.09%	277
圣农发展	0	0	4.50%	534
生物股份	0	0	3.59%	445
巨星农牧	0	0	3.39%	785
天康生物	0	0	2.70%	560

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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