建信中证饮料主题ETF

(159789)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.7570	净值增长率:0.01%	累计净值:0.7570
净值更新日期:2023/10/17	基金简称:饮料ETF	最新规模:0.41亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.9449	6.19%
南方中证	0.8696	6.00%
国泰中证	0.8752	6.00%
华宝中证	0.8389	5.99%
天弘中证	0.7984	5.99%
汇添富中	0.9509	5.99%
华夏中证	1.0032	5.98%
易方达中	0.8835	5.97%
富国中证	1.0751	5.97%
建信中证	0.8004	5.94%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信中证	0.8004	5.94%
建信中证	0.7802	5.32%
建信中证	0.7720	5.31%
建信社会	1.6580	4.74%
建信恒生	1.1083	4.43%
建信恒生	1.1024	4.42%
建信中国	1.5454	4.02%
建信中国	1.5306	4.01%
建信兴晟	0.8134	3.90%
建信兴晟	0.8082	3.90%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-10-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-12.43%	-2.84%	-	-12.32%	-11.29%	-	-24.30%
同类排名(复制指数型)	1177/2209	839/1923	/	1514/2162	301/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-2.56%	-11.37%	-	-7.03%	-18.81%	-16.94%	-
年化收益率(%)	-24.87%	-2.84%	-	-12.32%	-11.29%	-	-12.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-13	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	79.96	94.62

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，建信中证以大盘股为主。
在财务资质方面，建信中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，建信中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，建信中证以大盘股为主。
在财务资质方面，建信中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，建信中证数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，建信中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，建信中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-09-30

制造业	91.88%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
五粮液	0	0	12.96%	1337
泸州老窖	0	0	12.75%	991
贵州茅台	0	0	12.40%	2543
山西汾酒	0	0	10.24%	670
洋河股份	0	0	6.68%	114
古井贡酒	0	0	4.44%	413
今世缘	0	0	3.39%	260
青岛啤酒	0	0	2.79%	196
舍得酒业	0	0	2.62%	45
重庆啤酒	0	0	1.87%	79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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