景顺长城国证新能源车电池ETF

(159757)开放式-复制指数型

基金经理：张晓南

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.4311	净值增长率:-3.21%	累计净值:0.4311
净值更新日期:2024/7/23	基金简称:电池30ETF	最新规模:2.98亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	0.9459	2.14%
华夏中证	0.9463	2.14%
嘉实中证	0.7916	2.13%
广发中证	0.7969	2.11%
景顺长城	0.2613	2.11%
景顺长城	1.8641	2.11%
景顺长城	1.8590	2.11%
景顺长城	1.8503	2.11%
景顺长城	1.4272	2.10%
招商中证	0.9042	2.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	1.4186	2.79%
景顺长城	1.4272	2.79%
景顺长城	0.2000	2.72%
景顺长城	0.2613	2.11%
景顺长城	1.8641	2.11%
景顺长城	1.8590	2.11%
景顺长城	1.8503	2.11%
景顺长城	1.4272	2.10%
景顺长城	1.7200	0.70%
景顺长城	1.7300	0.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.56%	-30.91%	-10.76%	-30.39%	-28.06%	-	-55.46%
同类排名(复制指数型)	1726/2465	1979/2109	1937/2574	2091/2162	1564/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	5.98%	-11.98%	-3.44%	-7.03%	-18.81%	-23.86%	-
年化收益率(%)	-1.12%	-30.91%	-10.76%	-30.39%	-28.06%	-	-18.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.04	98.89	98.19

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，景顺长城以大盘股为主。
在财务资质方面，景顺长城以混合型为主。
在持仓周转率方面，景顺长城数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，景顺长城以大盘股为主。
在财务资质方面，景顺长城以混合型为主。
在持仓周转率方面，景顺长城数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，景顺长城以大盘股为主。
在财务资质方面，景顺长城以混合型为主。
在持仓周转率方面，景顺长城数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	96.91%
金融业	1.94%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
比亚迪	0	0	16.86%	1151
宁德时代	0	0	14.79%	3011
亿纬锂能	0	0	7.14%	448
三花智控	0	0	5.59%	413
赣锋锂业	0	0	4.48%	110
格林美	0	0	4.36%	163
华友钴业	0	0	4.29%	138
天赐材料	0	0	2.98%	116
欣旺达	0	0	2.96%	88
国轩高科	0	0	2.95%	32

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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