建信中证农牧主题ETF

(159616)开放式-复制指数型

基金经理：龚佳佳

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6426	净值增长率:-0.05%	累计净值:0.6426
净值更新日期:2024/6/28	基金简称:农牧ETF	最新规模:0.76亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	0.7330	3.53%
前海开源	0.8226	3.47%
前海开源	0.8148	3.47%
前海开源	1.4510	3.42%
国泰中证	0.8795	3.26%
广发中证	0.9025	3.26%
易方达中	0.5326	3.26%
国泰国证	1.0142	3.21%
国泰国证	1.0183	3.20%
华宝中证	1.0093	3.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信鑫利	2.0485	2.01%
建信鑫利	2.0329	2.01%
建信沃信	0.6618	1.85%
建信改革	3.6020	1.84%
建信沃信	0.6553	1.83%
建信高股	0.9465	1.83%
建信改革	3.5750	1.82%
建信兴润	0.6154	1.77%
建信新能	1.3202	1.48%
建信新能	1.3071	1.48%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.48%	-15.17%	-11.07%	-18.23%	-11.65%	-	-35.74%
同类排名(复制指数型)	1673/2433	1152/2080	1864/2576	1831/2162	-	/	--
同类平均(复制指数型)	-4.26%	-13.04%	-4.32%	-7.03%	-	-23.23%	-
年化收益率(%)	-20.95%	-15.17%	-11.07%	-18.23%	-11.65%	-	-18.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，建信中证数据不全。
在财务资质方面，建信中证数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	72.42%
农、林、牧、渔业	23.91%
批发和零售业	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海大集团	0	0	5.32%	180
盐湖股份	0	0	5.25%	57
藏格矿业	0	0	5.18%	119
温氏股份	0	0	5.05%	364
云天化	0	0	5.05%	58
牧原股份	0	0	4.63%	404
新希望	0	0	4.47%	30
梅花生物	0	0	4.40%	77
大北农	0	0	3.40%	43
兴发集团	0	0	2.96%	17

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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