易方达沪深300ETF发起式联接A

(110020)开放式-复制指数型

基金经理：余海燕庞亚平

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.3692	净值增长率:0.23%	累计净值:1.3692	净值更新日期:2024/4/25	基金简称:易基沪深A
最新规模:141.92亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.7754	2.85%
广发中证	0.7812	2.83%
招商中证	0.8924	2.75%
交银中证	0.9607	2.53%
南方基金	1.1628	2.37%
恒生指数	0.6579	2.21%
港股创新	0.8219	2.02%
汇添富国	0.8196	2.02%
广发中证	0.6246	1.99%
广发中证	0.7026	1.90%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.9818	3.03%
易方达中	0.1087	2.94%
易方达中	0.1059	2.92%
易方达中	0.7527	2.90%
易方达中	0.7723	2.89%
易方达全	0.1052	2.14%
易方达全	0.1054	2.13%
易方达全	0.7472	2.08%
易方达全	0.7488	2.07%
易方达中	0.7442	1.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.10%	-8.31%	2.65%	-8.68%	-18.96%	-25.22%	36.92%
同类排名(复制指数型)	808/2341	725/2045	811/2576	1113/2162	839/1811	630/1067	--
同类平均(复制指数型)	-2.24%	-12.65%	-2.52%	-7.03%	-18.81%	-17.02%	-
年化收益率(%)	2.21%	-8.31%	2.65%	-8.68%	-18.96%	-8.41%	2.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	2.16	2.02	1.87

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达沪选股无显著特征。
在财务资质方面，易方达沪以价值型为主。
在持仓周转率方面，易方达沪数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达沪以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达沪以价值型为主。
在持仓周转率方面，易方达沪数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达沪以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达沪以价值型为主。
在持仓周转率方面，易方达沪数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	0.57%
金融业	0.16%
采矿业	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.02%
农、林、牧、渔业	0.02%
房地产业	0.01%
建筑业	0.01%
租赁和商务服务业	0.01%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	0.05%	3708
宁德时代	0	0	0.04%	3991
美的集团	0	0	0.03%	2562
五粮液	0	0	0.02%	2323
中国平安	0	0	0.02%	1431
招商银行	0	0	0.02%	1466
比亚迪	0	0	0.02%	1218
东方财富	0	0	0.01%	1249
立讯精密	0	0	0.01%	3481
格力电器	0	0	0.01%	1552

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.08	14.62	19.70	7.10	19.89	27.44	低	16.59	低	0.52	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.11%	43/355	5.41%	37/355	43.34%	24/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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