易方达深证100ETF联接A

(110019)开放式-复制指数型

基金经理：成曦刘树荣

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1922	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1922	净值更新日期:2024/6/30	基金简称:易基深证100A
最新规模:13.33亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方富时	1.5835	2.79%
南方富时	1.2418	2.65%
南方富时	1.2397	2.64%
南方富时	1.2419	2.64%
南方中证	1.1004	2.42%
南方中证	1.0460	2.35%
北信瑞丰	0.6310	2.19%
南方中证	0.7469	2.02%
南方中证	0.9872	1.92%
南方中证	0.9712	1.92%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达黄	0.1310	1.55%
易方达黄	0.9320	1.09%
易方达黄	0.9340	1.08%
易方达优	1.0684	1.02%
易方达优	1.0505	1.02%
易方达黄	0.1310	0.77%
易方达标	1.3583	0.70%
易方达标	1.3447	0.70%
易方达标	0.1887	0.69%
易方达标	0.1906	0.69%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.28%	-15.81%	-2.93%	-15.32%	-24.07%	-40.55%	19.22%
同类排名(复制指数型)	1005/2434	1209/2081	1165/2576	1685/2162	1227/1811	925/1150	--
同类平均(复制指数型)	-4.26%	-13.03%	-4.32%	-7.03%	-18.81%	-23.23%	-
年化收益率(%)	-4.56%	-15.81%	-2.93%	-15.32%	-24.07%	-13.52%	1.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	3.62	3.66	4.30

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达深数据不全。
在财务资质方面，易方达深数据不全。
在持仓周转率方面，易方达深数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	2.71%
金融业	0.27%
农、林、牧、渔业	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.06%
房地产业	0.05%
租赁和商务服务业	0.04%
科学研究和技术服务业	0.03%
卫生和社会工作	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	0.31%	2560
美的集团	0	0	0.19%	1425
五粮液	0	0	0.17%	1340
比亚迪	0	0	0.12%	486
迈瑞医疗	0	0	0.11%	792
格力电器	0	0	0.10%	696
东方财富	0	0	0.10%	336
立讯精密	0	0	0.08%	1161
京东方A	0	0	0.08%	422
泸州老窖	0	0	0.07%	992

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.68	16.23	18.14	8.02	23.16	28.46	偏低	19.34	中	0.47	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.30%	24/71	8.56%	9/71	46.82%	12/71	70.33%	26/71

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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