易方达深证100ETF联接A

(110019)开放式-复制指数型

基金经理：成曦刘树荣

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1081	净值增长率:0.15%	累计净值:1.1081	净值更新日期:2024/9/20	基金简称:易基深证100A
最新规模:12.78亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
交银中证	0.9244	3.77%
嘉实中证	0.7833	3.43%
广发中证	0.7896	3.41%
招商中证	0.9022	3.33%
景顺长城	1.3855	3.20%
广发中证	0.6942	3.07%
汇添富国	0.9151	3.03%
港股创新	0.9194	2.97%
景顺长城	1.8293	2.96%
景顺长城	1.8237	2.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.0367	3.20%
易方达标	4.5220	3.05%
易方达标	4.5771	3.05%
易方达中	0.8143	3.05%
易方达中	0.7923	3.04%
易方达标	0.6371	2.89%
易方达标	0.6448	2.89%
易方达中	0.1147	2.87%
易方达中	0.1116	2.86%
易方达纳	1.3087	2.71%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-12.31%	-16.28%	-9.78%	-15.32%	-24.07%	-39.42%	10.81%
同类排名(复制指数型)	1157/2532	1095/2151	1228/2574	1685/2162	1227/1811	888/1225	--
同类平均(复制指数型)	-11.86%	-14.89%	-9.98%	-7.03%	-18.81%	-28.66%	-
年化收益率(%)	-24.63%	-16.28%	-9.78%	-15.32%	-24.07%	-13.14%	0.73%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	3.62	3.66	4.30

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达深数据不全。
在财务资质方面，易方达深数据不全。
在持仓周转率方面，易方达深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达深数据不全。
在财务资质方面，易方达深数据不全。
在持仓周转率方面，易方达深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达深数据不全。
在财务资质方面，易方达深数据不全。
在持仓周转率方面，易方达深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	2.71%
金融业	0.27%
农、林、牧、渔业	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.06%
房地产业	0.05%
租赁和商务服务业	0.04%
科学研究和技术服务业	0.03%
卫生和社会工作	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	0.31%	4038
美的集团	0	0	0.19%	3418
五粮液	0	0	0.17%	2173
比亚迪	0	0	0.12%	2275
迈瑞医疗	0	0	0.11%	2073
格力电器	0	0	0.10%	1948
东方财富	0	0	0.10%	1006
立讯精密	0	0	0.08%	3796
京东方A	0	0	0.08%	1432
泸州老窖	0	0	0.07%	1896

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.68	16.23	18.14	8.02	23.16	28.46	偏低	19.34	中	0.47	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.30%	24/71	8.56%	9/71	46.82%	12/71	70.33%	26/71

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：127帖子数：398

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情