易方达稳健收益债券A

(110007)开放式-二级债基

子基金:

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基金经理：胡剑

单位净值:1.3252	净值增长率:0.62%	累计净值:2.4168	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易基稳收A
最新规模:448.36亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金鹰元丰	1.2599	2.39%
博时转债	1.5595	2.27%
博时转债	1.4977	2.27%
西部利得	1.3800	2.22%
西部利得	1.3440	2.21%
建信双息	0.9810	2.19%
民生加银	1.2340	2.07%
民生加银	1.2690	2.01%
招商安瑞	1.6175	1.99%
招商安瑞	1.6173	1.99%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.9762	5.09%
易方达中	0.9786	5.09%
易方达中	0.5426	3.43%
易方达国	1.1940	3.29%
易方达中	1.0793	3.27%
易方达中	1.0713	3.27%
易方达国	1.2060	3.25%
易方达国	0.8652	2.90%
易方达国	0.8705	2.90%
易方达中	0.7683	2.73%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.26%	-0.24%	1.65%	1.89%	-2.74%	4.25%	203.20%
同类排名(二级债基)	234/597	240/463	258/595	132/422	109/256	68/214	--
同类平均(二级债基)	1.70%	-0.98%	0.76%	0.33%	-5.11%	-2.08%	-
年化收益率(%)	4.52%	-0.24%	1.65%	1.89%	-2.74%	1.42%	12.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	11.65	11.99	16.88

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达稳数据不全。
在财务资质方面，易方达稳数据不全。
在持仓周转率方面，易方达稳数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	10.66%
交通运输、仓储和邮政业	2.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.98%
科学研究和技术服务业	0.80%
采矿业	0.59%
金融业	0.30%
农、林、牧、渔业	0.25%
建筑业	0.23%
房地产业	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
福耀玻璃	0	0	0.73%	300
中国船舶	0	0	0.73%	797
青岛港	0	0	0.66%	42
中远海能	0	0	0.64%	199
双环传动	0	0	0.63%	96
中船防务	0	0	0.62%	112
中国神华	0	0	0.59%	880
美的集团	0	0	0.58%	1751
上港集团	0	0	0.57%	32
梅花生物	0	0	0.57%	86

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.14	3.69	3.35	4.91	5.26	5.75	偏低	2.29	偏低	1.69	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			28.67%	23/122	49.61%	20/122	61.66%	16/122

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.26%	50/13	0.90%	46/13	27.01%	16/13	62.33%	5/13

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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