嘉实理财宝7天债券B

(070036)开放式-中短期纯债型

基金经理：

七日年化收益率:1.70%	每万份收益:0.745	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2020/11/8
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:嘉实理财B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实原油	1.3780	2.86%
嘉实互融	1.1545	2.23%
嘉实互融	1.1588	2.22%
嘉实恒生	0.8935	1.62%
嘉实恒生	0.6526	1.53%
嘉实恒生	0.6532	1.52%
嘉实上海	5.6883	1.52%
嘉实上海	1.2625	1.44%
嘉实上海	1.2586	1.44%
嘉实前沿	1.2845	1.25%

基金业绩表现及排名

日期	2020-11-8	2020-11-6	2020-11-5	2020-11-4	2020-11-3	2020-11-2
七日年化收益率(%)	1.698%	2.006%	2.240%	2.118%	1.985%	1.855%
同类排名(中短期纯债型)	10/12	10/12	10/12	10/12	10/12	10/12
万份收益(元)	0.7451	0.2164	0.5804	0.5800	0.5842	0.5505
近一年收益率(%)	2.29%	2.31%	2.31%	2.32%	2.32%	2.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
债券市值/基金净值	68.24	105.00	112.16

最新总份额：39.5069亿份

2020-09-30

券种分布

数据日期：2020-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	342,079.44	86.23
国债	14,966.43	3.77

五大债券

数据日期：2020-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20浦发银行CD121	112009121	72,627.30	18.31
20南京银行CD084	112083721	54,912.50	13.84
20中国银行CD040	112004040	49,908.10	12.58
19建设银行CD171	111905171	49,899.00	12.58
20兴业银行CD290	112010290	39,918.40	10.06

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.22	2.00	3.52	2.65	3.23	1.77	高	0.00	高	1.72	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
短期理财债券型	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
短期理财债券型	低			6.64%	1/ 18	12.73%	1/ 18	16.75%	1/ 18

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.03%	44/66	0.12%	44/66	6.40%	1/66	16.67%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2020-09-30

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