嘉实价值优势混合A

(070019)开放式-偏股混合型

基金经理：谭丽

单位净值:1.7610	净值增长率:1.50%	累计净值:2.3620	净值更新日期:2024/9/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实价值A
最新规模:13.36亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢优质	0.3583	4.95%
永赢优质	0.3525	4.94%
景顺长城	0.5624	4.07%
景顺长城	0.5571	4.05%
西部利得	1.0220	3.86%
工银核心	0.5348	3.72%
工银核心	0.5239	3.72%
东方阿尔	0.7164	3.62%
东方阿尔	0.7249	3.60%
广发港股	0.8295	3.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实恒生	0.4880	3.37%
嘉实全球	0.7820	3.34%
嘉实全球	0.7773	3.34%
嘉实全球	0.1102	3.18%
嘉实恒生	0.7252	3.17%
嘉实恒生	0.7228	3.15%
嘉实中证	0.4575	2.83%
嘉实港股	0.5091	2.72%
嘉实港股	0.5015	2.70%
嘉实资源	2.4710	2.69%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.37%	-14.97%	-3.08%	-19.17%	-10.04%	-28.30%	173.89%
同类排名(偏股混合型)	501/2891	1041/2452	568/2886	1661/2212	314/1335	326/1001	--
同类平均(偏股混合型)	-12.09%	-16.15%	-12.46%	-12.15%	-17.88%	-33.00%	-
年化收益率(%)	-10.75%	-14.97%	-3.08%	-19.17%	-10.04%	-9.43%	12.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.96	87.95	93.14

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实价值以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实价值交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实价值以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实价值无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实价值以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实价值无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	61.40%
金融业	16.39%
交通运输、仓储和邮政业	6.91%
房地产业	4.32%
采矿业	4.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
常熟银行	0	0	9.29%	681
太阳纸业	0	0	8.32%	949
万华化学	0	0	7.77%	1999
柳工	0	0	7.11%	791
成都银行	0	0	7.10%	789
纽威股份	0	0	6.77%	490
海信视像	0	0	6.54%	732
亿联网络	0	0	5.51%	1022
宇新股份	0	0	5.36%	67
南钢股份	0	0	5.21%	729

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		4.80	12.11	15.43	6.21	19.43	29.31	偏低	19.89	偏低	0.56	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高		↑	89.97%	160/272	93.59%	160/272	100.41%	166/272

评级截止日期：2015-04-24

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			1.48%	193/382	5.19%	321/382	39.86%	304/382	88.74%	242/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.25	0.52	0.97	0.31	0.21
股票型			0.1296	-	2.25	0.52	0.97	0.31	0.21

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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