博时理财30天债券A

(05002L)开放式-中短期纯债型

基金经理：

七日年化收益率:0.35%	每万份收益:0.096	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2015/9/10
最新规模:0.1亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回
基金简称:博时30天A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时中证	0.9450	2.25%
博时中证	0.9453	2.24%
博时中证	0.7571	2.10%
博时中证	0.7545	2.10%
博时半导	0.6169	2.07%
博时半导	0.6280	2.06%
博时军工	1.1650	1.84%
博时上证	0.7382	1.81%
博时上证	0.7408	1.80%
博时军工	1.1880	1.80%

基金业绩表现及排名

日期	2015-9-10	2015-9-9	2015-9-8	2015-9-7	2015-9-6	2015-9-2
七日年化收益率(%)	0.347%	0.347%	0.347%	0.347%	0.347%	0.348%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0961	0.0948	0.0945	0.0946	0.3794	0.0947
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2015-03-31	2015-06-30	2015-09-10
债券市值/基金净值	50.86	62.01	-

最新总份额：0.1007亿份

2015-09-10

券种分布

数据日期：2015-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,003.78	62.01

五大债券

数据日期：2015-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
08进出09	080309	1,003.78	62.01
14国开30	140230	999.69	50.86
14进出17	140317	1,700.59	38.41
14进出17	140317	1,701.29	49.62
13兵团投资CP001	041354073	500.01	14.58

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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