博时稳定价值债券B

(050006)开放式-一级债基

基金经理：罗霄张李陵

单位净值:1.3100	净值增长率:0.01%	累计净值:2.2040	净值更新日期:2024/7/5
基金简称:博时稳定
最新规模:19.59亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	1.0877	2.22%
中银证券	1.0872	2.22%
西部利得	0.9806	1.52%
西部利得	0.9968	1.52%
天弘添利	1.1230	0.84%
天弘添利	1.2966	0.83%
万家周期	0.8185	0.83%
万家周期	0.8336	0.82%
宝盈融源	1.1800	0.78%
宝盈融源	1.1973	0.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时健康	0.5212	3.64%
博时健康	0.5277	3.63%
博时健康	0.7391	3.41%
博时健康	0.7634	3.40%
博时中证	0.5384	3.20%
博时医疗	2.2020	2.85%
博时医疗	2.2450	2.84%
博时医药	0.4972	2.71%
博时中证	0.7297	2.62%
博时中证	0.9189	2.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.64%	2.68%	1.56%	3.38%	0.43%	8.67%	157.30%
同类排名(一级债基)	1922/2645	1842/2643	1987/2698	1164/2731	2093/2816	1593/2341	--
同类平均(一级债基)	2.13%	2.74%	2.02%	2.86%	0.48%	9.03%	-
年化收益率(%)	3.29%	2.68%	1.56%	3.38%	0.43%	2.89%	8.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	97.04	104.12	106.13

最新总份额：1.7388亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	18,082.97	9.23
普通金融债	13,468.67	6.88
可转换企业债	10,193.36	5.20
政策性金融债	5,149.02	2.63

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22附息国债17	220017	10,265.00	5.24
22邮储银行永续债01	2228001	8,246.37	4.21
22附息国债24	220024	7,817.98	3.99
21农业银行永续债01	2128038	5,222.30	2.67
19国开08	190208	5,149.02	2.63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.21	0.76	-0.95	2.95	0.90	10.00	高	1.44	低	0.70	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			39.18%	3/111	45.97%	5/111	54.85%	7/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.65%	48/121	0.37%	21/121	33.53%	2/121	55.54%	3/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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