华安纯债债券A

(040040)开放式-纯债债券型

基金经理：郑如熙

单位净值:1.0737	净值增长率:0.08%	累计净值:1.4919	净值更新日期:2024/5/7
基金简称:华安纯债A
最新规模:33.87亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安合轩	1.0437	0.42%
华夏鼎庆	1.0424	0.30%
汇泉安阳	1.3352	0.26%
汇泉安阳	1.3520	0.26%
汇丰亚洲	6.9568	0.25%
东亚联丰	92.4500	0.20%
格林泓盛	1.0391	0.18%
新华安享	0.9880	0.17%
新华安享	0.9980	0.17%
大摩优质	1.0699	0.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安纳斯	0.7849	3.67%
华安纳斯	0.7849	3.67%
华安纳斯	1.4800	3.61%
华安纳斯	5.5720	3.57%
华安纳斯	5.4820	3.55%
华安香港	1.7460	3.31%
华安大中	1.3880	2.82%
华安大中	1.1420	2.70%
华安大安	1.8350	2.63%
华安大安	1.8610	2.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.71%	4.04%	1.90%	4.65%	1.47%	11.10%	58.70%
同类排名(纯债债券型)	505/1542	532/1228	650/1821	309/1324	722/915	328/700	--
同类平均(纯债债券型)	2.62%	4.19%	2.02%	4.00%	2.40%	11.95%	-
年化收益率(%)	5.43%	4.04%	1.90%	4.65%	1.47%	3.70%	5.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	101.18	123.50	122.01

最新总份额：51.4408亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	35,055.65	10.35
普通企业债	32,664.34	9.64

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开08	200208	23,766.50	7.02
22东风01	185527	12,074.60	3.56
21国开07	210207	11,289.20	3.33
23粤科01	148241	10,331.20	3.05
23四川港投MTN001	102382888	10,258.60	3.03

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.36	1.52	1.91	2.42	2.49	2.30	低	1.01	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.09%	14/121	0.27%	45/121	7.48%	27/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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