华安稳定收益债券A

(040009)开放式-一级债基

基金经理：贺涛

单位净值:1.1770	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.9980	净值更新日期:2025/1/3
基金简称:华安收A
最新规模:0.73亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
东兴兴瑞	1.3720	0.86%
东兴兴盈	1.1430	0.74%
东兴兴盈	1.1426	0.73%
大摩18个	1.0890	0.65%
光大保德	1.1942	0.59%
广发汇富	1.0976	0.57%
广发汇富	1.1052	0.56%
天弘稳利	1.3540	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安沪港	0.8861	1.44%
华安中证	0.8580	1.44%
华安标普	1.6238	1.22%
华安标普	1.6114	1.22%
华安沪港	1.3110	1.00%
华安恒生	1.1410	1.00%
华安恒生	1.1324	1.00%
华安恒生	1.1409	0.99%
华安恒生	0.5981	0.96%
华安黄金	6.0283	0.78%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.72%	7.15%	-0.31%	7.46%	-1.02%	4.43%	147.27%
同类排名(一级债基)	215/2788	263/2722	2549/2879	212/2817	2598/2797	2212/2599	--
同类平均(一级债基)	2.49%	4.73%	0.01%	4.59%	2.89%	8.63%	-
年化收益率(%)	9.45%	7.15%	-0.31%	7.46%	-1.02%	1.48%	8.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	92.88	84.26	93.06

最新总份额：0.9125亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	3,530.78	48.36
可转换企业债	2,260.29	30.96

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国债03	019734	1,022.08	14.00
23国债24	019727	1,022.09	14.00
24国债10	019741	941.76	12.90
浦发转债	110059	565.91	7.75
23国债27	019730	544.85	7.46

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.02	3.39	-2.85	1.05	2.56	6.25	偏低	2.64	偏低	0.92	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低		↑	22.55%	11/111	34.11%	16/111	37.55%	23/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.25%	40/106	0.37%	50/106	18.79%	15/106	37.06%	15/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
债券型	本期	上期	本期	上期	0.49	0.13	-2.32	-0.62	-0.07
债券型			-	-	0.49	0.13	-2.32	-0.62	-0.07

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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