华泰紫金丰睿债券发起D

(021446)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：刘鹏飞

单位净值:1.0363	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0363	净值更新日期:2024/6/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华泰紫金D
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.4180	1.07%
西部利得	1.4550	1.04%
南方广利	1.4475	0.52%
南方广利	1.4851	0.52%
国泰君安	0.9966	0.32%
国泰君安	0.9835	0.32%
南方达元	0.9989	0.27%
南方达元	0.9938	0.26%
南方晖元	0.9553	0.26%
南方宝元	2.5673	0.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰紫金	1.0174	0.17%
华泰紫金	1.0143	0.02%
华泰紫金	1.1123	0.02%
华泰紫金	1.2370	0.02%
华泰紫金	1.0432	0.01%
华泰紫金	1.0137	0.01%
华泰紫金	1.0235	0.01%
华泰紫金	1.0082	0.01%
华泰紫金	1.0013	0.01%
华泰紫金	1.0239	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	0.33%
同类排名(二级债基)	/	/	-	/	/	/	--
同类平均(二级债基)	1.62%	0.14%	-	-	-	0.53%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	2.50%
四分位排名帮助

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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