南方宝元债券A
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数据日期:2024-12-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.07% | 8.13% | 7.43% | -1.90% | -3.33% | 2.57% | 650.76% |
同类排行(二级债基) | 328/671 | 74/523 | 74/595 | 345/422 | 132/256 | 102/214 | -- |
同类平均(二级债基) | 2.79% | 4.98% | 4.52% | 0.33% | -5.11% | -0.57% | -- |
年化收益率(%) | 4.14% | 8.13% | 7.95% | -1.90% | -3.33% | 0.86% | 29.28% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
国债 | 62,742.99 | 7.83 |
普通金融债 | 20,524.64 | 2.56 |
可转换企业债 | 16,878.73 | 2.10 |
南方基金关于旗下部分基金增加开源证券为代销机构及开通定投和转换业务的... | 定期定额投资,基 | 2013-07-19 |
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
南方宝元债券型基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
南方宝元债券型基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-09-25 |
南方宝元债券型基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-09-25 |
关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-20 |
南方宝元债券型基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
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基金信息 |
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南方宝元债券A(202101)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方宝元债券A(202101)持有人结构
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南方宝元债券A(202101)十大持有人
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南方宝元债券A(202101)历史净值
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分红报告 |
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南方宝元债券A(202101)持仓变化
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南方宝元债券A(202101)全部持股
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南方宝元债券A(202101)持有债券
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鹏华可转 | 1.1687 | 0.88% | |
天弘多元 | 1.1892 | 0.87% | |
民生加银 | 1.5040 | 0.87% | |
富国优化 | 1.7620 | 0.86% | |
富国优化 | 1.7730 | 0.85% |