华安鼎益债券E

(021158)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：郑如熙

单位净值:1.1204	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1204	净值更新日期:2024/5/22
基金简称:华安鼎益E
最新规模:43.25亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏鼎庆	1.0493	0.59%
汇泉安阳	1.3650	0.24%
汇泉安阳	1.3479	0.23%
兴业年年	1.3000	0.23%
长江乐睿	1.0381	0.19%
长江乐睿	1.0381	0.19%
东兴兴盈	1.0608	0.19%
东兴兴盈	1.0613	0.18%
泰信汇利	1.0432	0.17%
泰信汇利	1.0553	0.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安中证	0.6605	5.78%
华安中证	0.4812	5.43%
华安中证	0.4773	5.43%
华安中证	0.4684	3.74%
华安中证	0.4754	3.51%
华安中证	0.4776	3.49%
华安碳中	0.7419	2.88%
华安碳中	0.7477	2.88%
华安创业	0.7998	1.19%
华安中证	0.8754	1.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	0.66%
同类排名(纯债债券型)	/	/	-	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	4.14%	-	-	-	11.80%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	4.27%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	37,994.02	8.79
政策性金融债	32,974.93	7.62

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开08	200208	19,633.20	4.54
21扬州01	188091	13,356.40	3.09
21国开07	210207	13,341.80	3.08
21国控01	152846	12,348.60	2.86
23粤科02	148355	12,289.10	2.84

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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