中信保诚景华D

(020963)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：席行懿陈岚

单位净值:1.0491	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.0491	净值更新日期:2024/5/21
基金简称:中信景华D
最新规模:7.99亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏鼎庆	1.0493	0.59%
兴业年年	1.3000	0.23%
长江乐睿	1.0381	0.19%
长江乐睿	1.0381	0.19%
东兴兴盈	1.0608	0.19%
东兴兴盈	1.0613	0.18%
泰信汇利	1.0432	0.17%
泰信汇利	1.0553	0.17%
国联安恒	1.0214	0.17%
嘉实双季	1.0350	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.0272	1.32%
中信保诚	1.0263	1.31%
中信保诚	0.6800	0.50%
中信保诚	0.6683	0.50%
中信保诚	0.8027	0.36%
中信保诚	1.2228	0.21%
中信保诚	1.0313	0.17%
中信保诚	1.0426	0.16%
中信保诚	1.5929	0.08%
中信保诚	1.7055	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-21)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	1.20%
同类排名(纯债债券型)	/	/	-	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	4.14%	-	-	-	11.80%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	6.24%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	7,443.60	9.32
普通金融债	4,086.91	5.12

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开05	210205	3,239.43	4.06
23进出10	230310	2,104.13	2.63
23农发10	230410	2,100.05	2.63
23华夏银行债03	212380010	2,044.13	2.56
23兴业银行小微债02	2328022	2,042.78	2.56

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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