国泰上证5年期国债ETF联接A

(020035)开放式-纯债债券型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.9630	净值增长率:0.00%	累计净值:0.9630	净值更新日期:2018/11/29	基金简称:国债联接A
最新规模:0.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东兴兴盈	1.1216	1.85%
东兴兴盈	1.1212	1.85%
华商瑞鑫	1.7370	1.52%
广发汇富	1.0926	1.13%
广发汇富	1.0853	1.13%
大摩18个	1.0780	1.13%
东兴兴福	1.3317	1.01%
东兴兴福	1.3283	1.00%
宝盈融源	1.1671	1.00%
宝盈融源	1.1487	1.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰国证	1.1912	3.35%
国泰中证	1.4022	3.21%
国泰国证	1.2458	3.14%
国泰国证	1.2432	3.13%
国泰中证	1.1059	2.99%
国泰中证	1.3884	2.98%
国泰中证	1.3881	2.98%
国泰中证	1.3652	2.98%
国泰中证	0.8180	2.78%
国泰中证	0.8181	2.78%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-11-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.84%	2.45%	-	-	-	-1.63%	-3.70%
同类排名(纯债债券型)	425/469	417/453	/	/	/	199/212	--
同类平均(纯债债券型)	2.31%	4.95%	-	-	-	8.39%	-
年化收益率(%)	1.68%	2.45%	-	-	-	-0.54%	-0.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-03-31	2018-06-30	2018-09-30
债券市值/基金净值	6.10	-	6.34

最新总份额：0.0488亿份

2018-09-30

券种分布

数据日期：2018-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	55.33	6.34

五大债券

数据日期：2018-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国开1701	018005	55.33	6.34
17国债09	019563	48.00	6.10
17国债09	019563	47.92	5.15
16国债18	019546	54.95	5.76
16国债05	019533	39.58	3.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		-0.42	-1.46	-5.03	-6.15	-2.78	5.72	高	5.43	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-8.96%	19/21	-8.79%	19/21	-5.61%	16/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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