国泰双利债券C

(020020)开放式-二级债基

基金经理：陈志华

单位净值:1.5080	净值增长率:0.80%	累计净值:1.8970	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰双C
最新规模:38.91亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金鹰元丰	1.2599	2.39%
博时转债	1.5595	2.27%
博时转债	1.4977	2.27%
西部利得	1.3800	2.22%
西部利得	1.3440	2.21%
建信双息	0.9810	2.19%
民生加银	1.2340	2.07%
民生加银	1.2690	2.01%
招商安瑞	1.6175	1.99%
招商安瑞	1.6173	1.99%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0611	5.43%
国泰中证	1.0933	5.04%
国泰中证	1.0793	5.03%
国泰中证	0.8959	3.44%
国泰国证	1.0417	2.93%
国泰国证	1.0461	2.92%
国泰中证	0.7597	2.65%
国泰中证	0.8056	2.57%
国泰中证	0.8079	2.56%
国泰中证	0.9167	2.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.45%	-0.40%	2.52%	0.07%	-1.36%	8.24%	107.94%
同类排名(二级债基)	19/597	253/463	172/595	234/422	69/256	35/214	--
同类平均(二级债基)	1.70%	-0.98%	0.76%	0.33%	-5.11%	-2.08%	-
年化收益率(%)	10.91%	-0.40%	2.52%	0.07%	-1.36%	2.75%	7.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	19.88	19.15	16.22

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰双利数据不全。
在财务资质方面，国泰双利数据不全。
在持仓周转率方面，国泰双利数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

采矿业	14.62%
制造业	3.53%
批发和零售业	0.83%
科学研究和技术服务业	0.41%
卫生和社会工作	0.27%
住宿和餐饮业	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
山东黄金	0	0	5.40%	406
银泰黄金	0	0	4.53%	320
赤峰黄金	0	0	2.00%	175
盛达资源	0	0	1.20%	32
紫金矿业	0	0	0.99%	2009
周大生	0	0	0.64%	33
紫光国微	0	0	0.58%	76
老凤祥	0	0	0.50%	52
中科曙光	0	0	0.46%	135
中金黄金	0	0	0.44%	365

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.53	2.85	2.69	5.42	3.40	2.51	低	0.89	低	1.66	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			12.49%	95/122	21.43%	95/122	28.39%	89/122

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.25%	46/93	0.42%	72/93	11.24%	53/93	28.66%	31/93

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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