国泰双利债券C

(020020)开放式-二级债基

基金经理：陈志华

单位净值:1.5310	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.9200	净值更新日期:2024/4/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰双C
最新规模:45.89亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.7670	0.92%
民生加银	0.7940	0.89%
南方宝元	2.5580	0.78%
信澳鑫安	1.0510	0.67%
工银月月	1.6930	0.65%
鹏华丰收	0.9990	0.60%
山西证券	1.0568	0.60%
山西证券	1.0490	0.60%
国投瑞银	1.3401	0.57%
工银双债	0.9370	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.9520	4.31%
国泰中证	1.1309	3.96%
国泰中证	1.1274	3.96%
国泰富时	1.4516	3.72%
国泰富时	1.1032	3.46%
国泰富时	1.1018	3.46%
国泰新经	1.7680	3.21%
国泰优势	1.4828	3.20%
国泰成长	0.6062	3.20%
国泰优势	1.4661	3.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.00%	-1.29%	4.08%	0.07%	-1.36%	11.95%	111.11%
同类排名(二级债基)	144/542	262/412	0/	234/422	69/256	30/214	--
同类平均(二级债基)	0.59%	-1.13%	-	0.33%	-5.11%	3.21%	-
年化收益率(%)	4.00%	-1.29%	4.08%	0.07%	-1.36%	3.98%	7.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	19.88	19.15	16.22

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰双利数据不全。
在财务资质方面，国泰双利数据不全。
在持仓周转率方面，国泰双利数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

采矿业	18.35%
制造业	0.99%
批发和零售业	0.31%
卫生和社会工作	0.21%
住宿和餐饮业	0.02%
科学研究和技术服务业	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
山东黄金	0	0	5.84%	987
赤峰黄金	0	0	5.41%	559
盛达资源	0	0	3.09%	177
中金黄金	0	0	2.22%	819
西部黄金	0	0	0.93%	97
湖南黄金	0	0	0.54%	347
紫光国微	0	0	0.43%	810
银泰黄金	0	0	0.31%	947
玉龙股份	0	0	0.31%	169
西部超导	0	0	0.25%	799

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.53	2.85	2.69	5.42	3.40	2.51	低	0.89	低	1.66	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			12.49%	95/122	21.43%	95/122	28.39%	89/122

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.25%	46/93	0.42%	72/93	11.24%	53/93	28.66%	31/93

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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