国泰金龙债券C

(020012)开放式-一级债基

基金经理：王玉刘波茅利伟

单位净值:1.0180	净值增长率:0.00%	累计净值:1.8110	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:国泰债C
最新规模:0.74亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰优选	0.7412	2.96%
国泰科创	0.7436	2.52%
国泰中证	1.2243	2.24%
国泰中证	1.2518	2.10%
国泰中证	1.2367	2.10%
国泰民安	1.1723	1.78%
国泰民安	1.1644	1.77%
国泰医药	0.7836	1.06%
国泰医药	0.7938	1.06%
国泰民泽	0.9469	1.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.70%	1.19%	1.39%	1.52%	-0.90%	9.11%	66.41%
同类排名(一级债基)	1945/2654	2274/2651	1494/2697	2286/2730	2262/2815	1493/2301	--
同类平均(一级债基)	2.16%	2.92%	1.49%	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	3.40%	1.19%	1.39%	1.52%	-0.90%	3.04%	4.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	113.76	110.70	108.44

最新总份额：0.0999亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	2,263.58	30.81
可转换企业债	1,072.57	14.59
国债	1,017.00	13.84

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债17	230017	1,017.00	13.84
23大兴01	115417	616.45	8.39
22苏金K1	137646	612.04	8.33
22南航租赁MTN001	102281020	517.93	7.05
22常德城投MTN001	102281142	517.16	7.04

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.10	1.50	0.84	2.79	1.79	2.39	低	0.73	低	1.87	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			12.28%	62/111	21.21%	63/111	26.74%	62/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.09%	6/55	0.27%	32/55	11.16%	28/55	26.20%	21/55

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2023-12-31

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