国泰金马稳健回报混合A

(020005)开放式-偏股混合型

基金经理：谢泓材

单位净值:0.9405	净值增长率:-0.09%	累计净值:6.1501	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰金马A
最新规模:7.78亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
湘财医药	1.1041	5.36%
湘财医药	1.1046	5.36%
鹏华创新	0.8882	5.25%
鹏华创新	0.8736	5.24%
华宝大健	1.4626	5.09%
前海开源	1.6180	5.00%
中银港股	0.8294	4.91%
中银港股	0.8315	4.91%
鹏扬医疗	0.8786	4.86%
鹏扬医疗	0.8734	4.85%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0112	4.05%
国泰中证	0.4358	3.44%
国泰中证	0.4910	3.24%
国泰中证	0.4871	3.22%
国泰中证	0.9627	2.78%
国泰国证	0.5519	2.76%
国泰中证	0.3602	2.71%
国泰国证	0.4896	2.62%
国泰国证	0.5862	2.61%
国泰国证	0.4933	2.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.12%	-12.74%	-13.50%	-6.41%	-18.12%	-36.06%	525.21%
同类排名(偏股混合型)	2124/2829	824/2328	2229/2887	611/2212	627/1335	612/1010	--
同类平均(偏股混合型)	-2.47%	-16.42%	-5.61%	-12.15%	-17.88%	-26.89%	-
年化收益率(%)	-20.24%	-12.74%	-13.50%	-6.41%	-18.12%	-12.02%	26.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.14	91.24	92.06

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金马以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰金马以成长型为主。
在持仓周转率方面，国泰金马交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金马以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰金马选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰金马无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金马选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰金马选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰金马无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	56.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.18%
批发和零售业	6.39%
采矿业	5.59%
金融业	5.29%
交通运输、仓储和邮政业	2.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.52%
科学研究和技术服务业	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
三花智控	0	0	8.06%	346
柏楚电子	0	0	5.73%	99
国药股份	0	0	5.52%	69
立讯精密	0	0	3.41%	1161
阳光电源	0	0	3.07%	832
中集集团	0	0	2.51%	116
北方华创	0	0	2.18%	836
中国船舶	0	0	1.92%	640
杰瑞股份	0	0	1.80%	199
新泉股份	0	0	1.79%	101

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		6.76	12.70	21.22	14.87	28.32	24.11	低	16.90	低	0.41	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏股混合型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏股混合型	高			-0.81%	44/ 77	-17.01%	50/ 77	-12.23%	47/ 77

评级截止日期：2013-04-26

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-2.53%	49/52	4.95%	39/52	27.33%	43/52	29.47%	44/52

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	2.03	0.61	0.89	0.21	0.02
混合型			0.0135	-0.0249	2.03	0.61	0.89	0.21	0.02

评级截止日期：2013-01-25

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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