国泰金马稳健回报混合A

(020005)开放式-偏股混合型

基金经理：谢泓材

单位净值:1.0207	净值增长率:-0.19%	累计净值:6.4700	净值更新日期:2024/12/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰金马A
最新规模:7.58亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳领先	1.3725	5.33%
信澳领先	1.3513	5.33%
泰信中小	3.4800	4.07%
信澳景气	0.8781	3.98%
信澳景气	0.8992	3.98%
信澳优势	1.2039	3.79%
信澳优势	1.2151	3.79%
信澳博见	1.2780	3.61%
信澳博见	1.2663	3.59%
平安策略	4.3230	3.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰智享	0.9821	2.52%
国泰智享	0.9704	2.51%
国泰中证	1.0679	2.47%
国泰金鑫	1.9909	2.39%
国泰金鑫	1.9577	2.38%
国泰中证	1.3618	2.10%
国泰国证	0.7744	2.04%
国泰国证	0.7679	2.03%
国泰中证	1.3286	1.97%
国泰中证	1.3510	1.97%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.71%	-5.10%	-6.13%	-6.41%	-18.12%	-28.59%	578.52%
同类排名(偏股混合型)	1910/3015	2172/2575	2534/2887	611/2212	627/1335	529/1007	--
同类平均(偏股混合型)	8.85%	5.11%	5.91%	-12.15%	-17.88%	-23.89%	-
年化收益率(%)	5.42%	-5.10%	-6.13%	-6.41%	-18.12%	-9.53%	28.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.14	91.24	92.06

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金马以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰金马以成长型为主。
在持仓周转率方面，国泰金马交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金马以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰金马选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰金马无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金马选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰金马选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰金马无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	46.86%
金融业	10.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.45%
交通运输、仓储和邮政业	6.27%
批发和零售业	4.19%
建筑业	2.04%
租赁和商务服务业	1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.83%
科学研究和技术服务业	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.56%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
柏楚电子	0	0	5.61%	118
三花智控	0	0	5.55%	381
三一重工	0	0	4.50%	331
纽威股份	0	0	4.47%	51
国药股份	0	0	4.19%	42
传音控股	0	0	3.87%	312
杰瑞股份	0	0	3.36%	155
杰克股份	0	0	2.76%	53
思源电气	0	0	2.73%	291
徐工机械	0	0	2.66%	286

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		6.76	12.70	21.22	14.87	28.32	24.11	低	16.90	低	0.41	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏股混合型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏股混合型	高			-0.81%	44/ 77	-17.01%	50/ 77	-12.23%	47/ 77

评级截止日期：2013-04-26

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-2.53%	49/52	4.95%	39/52	27.33%	43/52	29.47%	44/52

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	2.03	0.61	0.89	0.21	0.02
混合型			0.0135	-0.0249	2.03	0.61	0.89	0.21	0.02

评级截止日期：2013-01-25

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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