中信保诚稳达E

(019881)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：顾飞辰

单位净值:1.0700	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0700	净值更新日期:2024/11/27
基金简称:中信稳达E
最新规模:13.33亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1559	1.16%
天弘弘丰	1.1300	1.16%
交银强化	1.1175	0.51%
交银强化	1.0789	0.51%
中邮纯债	1.2940	0.39%
中邮纯债	1.3140	0.38%
鑫元恒鑫	0.9877	0.37%
广发集瑞	1.0188	0.36%
鑫元恒鑫	1.0297	0.36%
汇添富双	1.7542	0.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	0.8010	3.04%
中信保诚	0.8113	3.04%
中信保诚	1.4340	2.86%
中信保诚	1.5117	2.85%
中信保诚	0.8868	2.79%
中信保诚	0.8754	2.78%
中信保诚	0.7809	2.64%
中信保诚	1.1628	2.64%
中信保诚	0.7710	2.64%
中信保诚	3.0587	2.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.36%	-	4.02%	1.16%	-	-	5.26%
同类排名(纯债债券型)	924/1843	/	366/1706	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.56%	4.35%	3.79%	-	-	11.01%	-
年化收益率(%)	2.73%	-	4.02%	1.16%	-	-	4.84%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	11,240.00	8.43
	9,856.10	7.39
普通企业债	9,030.02	6.77
国债	4,099.07	3.07

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24工商银行CD067	112402067	9,856.10	7.39
24中化国际SCP004	012482159	9,030.02	6.77
22国开02	220202	7,128.45	5.35
20国开03	200203	4,111.55	3.08
24附息国债06	240006	4,099.07	3.07

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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