银华顺璟6个月定期开放债券C

(019439)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：瞿灿

单位净值:1.0173	净值增长率:0.11%	累计净值:1.0473	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:银华顺璟C
最新规模:22亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华双季	1.0414	0.62%
鹏华双季	1.0396	0.61%
博时上证	104.6990	0.51%
华泰保兴	1.0806	0.32%
华泰保兴	1.0831	0.31%
国泰睿鸿	1.0496	0.29%
鹏扬中债	115.1600	0.27%
汇添富双	1.7467	0.26%
平安利率	1.0774	0.24%
平安利率	1.0754	0.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
有色金属	1.1056	2.78%
银华创业	0.6855	2.62%
银华甄选	1.0297	2.08%
银华甄选	1.0306	2.08%
银华瑞和	1.1664	1.59%
港股高股	1.1010	1.57%
基建ETF	1.1000	1.51%
房地产ET	0.6455	1.45%
银华中证	1.0781	1.43%
银华中证	1.0860	1.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.16%	-	2.38%	0.58%	-	-	2.99%
同类排名(纯债债券型)	1156/1915	/	1327/1706	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.46%	4.05%	3.37%	-	-	10.97%	-
年化收益率(%)	2.33%	-	2.38%	0.58%	-	-	2.73%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	47,770.58	21.72
普通金融债	25,238.06	11.48

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发03	210403	18,734.90	8.52
23国开05	230205	16,147.40	7.34
24上海农商小微债01	2421002	13,122.90	5.97
23农发20	230420	12,888.20	5.86
24浙商银行小微债03	212480011	12,115.20	5.51

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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