万家颐达C

(019077)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:0.9509	净值增长率:2.30%	累计净值:0.9509	净值更新日期:2024/10/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家颐达C
最新规模:0.94亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏新时	0.1843	1.15%
万家和谐	1.8394	1.13%
施罗德亚	99.7171	0.95%
施罗德亚	99.7171	0.95%
华富策略	1.3719	0.91%
万家宏观	2.3266	0.87%
诺安益鑫	1.7823	0.86%
华泰柏瑞	1.6000	0.83%
九泰泰富	1.4884	0.82%
中信保诚	0.8703	0.81%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家纳斯	1.3355	1.28%
万家纳斯	1.3392	1.28%
万家价值	1.6519	1.13%
万家和谐	1.8529	1.13%
万家和谐	1.8394	1.13%
万家远见	1.0247	1.08%
万家远见	1.0172	1.07%
万家社会	2.2994	1.03%
万家社会	2.2370	1.03%
万家臻选	2.9630	0.94%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-11.89%	-0.14%	-	-	-13.39%
同类排名(平衡混合型)	/	/	0/	-	/	/	--
同类平均(平衡混合型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	-11.89%	-0.14%	-	-	-11.53%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	56.45%
采矿业	15.04%
金融业	9.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.75%
文化、体育和娱乐业	2.21%
交通运输、仓储和邮政业	1.94%
批发和零售业	1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28%
租赁和商务服务业	1.04%
房地产业	0.58%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中际旭创	0	0	1.83%	2824
沪电股份	0	0	1.71%	2202
中集集团	0	0	1.60%	631
新易盛	0	0	1.40%	2140
天孚通信	0	0	1.35%	1710
陕西煤业	0	0	1.18%	1745
中国神华	0	0	1.17%	2099
北京银行	0	0	1.17%	811
中国银行	0	0	1.17%	964
华夏银行	0	0	1.17%	609

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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