恒生前海恒源泓利债券C

(018567)开放式-二级债基

基金经理：张昆李维康

单位净值:1.0078	净值增长率:0.01%	累计净值:1.4128	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:恒生泓利C
最新规模:60.02亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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同类基金

简称	单位净值	增长率
招商安瑞	1.6561	0.55%
招商安瑞	1.6562	0.55%
华商信用	1.2920	0.55%
华商信用	1.3390	0.53%
华安强化	1.1222	0.46%
光大保德	0.8840	0.46%
华安强化	1.1070	0.45%
长城久悦	0.9431	0.41%
前海开源	1.1470	0.35%
南方广利	1.4299	0.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
恒生前海	0.5325	0.81%
恒生前海	0.5281	0.80%
恒生前海	1.0266	0.11%
恒生前海	1.0092	0.10%
恒生前海	1.0813	0.08%
恒生前海	1.0032	0.08%
恒生前海	1.0544	0.08%
恒生前海	1.0032	0.07%
恒生前海	1.0013	0.03%
恒生前海	1.0233	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.77%	-	0.80%	40.49%	-	-	41.63%
同类排名(二级债基)	457/592	/	401/595	-	/	/	--
同类平均(二级债基)	2.34%	-0.45%	1.24%	-	-	-0.97%	-
年化收益率(%)	1.53%	-	0.80%	40.49%	-	-	37.34%
四分位排名帮助

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评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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