东吴添瑞三个月定开债券A

(018416)开放式-纯债债券型

基金经理：邵笛侯慧娣

单位净值:1.0572	净值增长率:0.03%	累计净值:1.0572	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:东吴添瑞A
最新规模:3.41亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银淳享	1.0382	0.21%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%
长信纯债	1.0568	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东吴多策	1.7825	0.15%
东吴多策	1.8075	0.14%
东吴国企	0.7417	0.09%
东吴国企	0.7501	0.09%
东吴双动	0.5332	0.08%
东吴双动	0.5359	0.08%
东吴瑞盈	1.0057	0.07%
东吴鼎泰	1.0896	0.03%
东吴添瑞	1.0572	0.03%
东吴添瑞	1.0550	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.28%	-	4.53%	1.12%	-	-	5.72%
同类排名(纯债债券型)	46/1832	/	66/1821	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.56%	4.03%	2.94%	-	-	11.46%	-
年化收益率(%)	8.56%	-	4.53%	1.12%	-	-	5.74%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	28,066.15	82.41

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开05	230205	7,455.56	21.89
18国开10	180210	6,705.29	19.69
18国开05	180205	5,598.33	16.44
22农发07	220407	5,186.56	15.23
23农发03	230403	3,120.41	9.16

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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