金信民发货币E

(018324)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：刘雨卉杨杰

七日年化收益率:1.31%	每万份收益:0.297	年化标准差:0.00033	净值更新日期:2024/5/17
最新规模:0.57亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:金信民发E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7640	131.324%
德邦德利	0.3865	2.498%
农银日日	0.5919	2.459%
汇添富全	0.8731	2.392%
华富天盈	0.3246	2.370%
农银日日	0.5489	2.362%
长信利息	0.5007	2.353%
汇添富和	1.3217	2.330%
国寿安保	1.3129	2.266%
华夏沃利	0.5184	2.253%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金信核心	0.9191	2.62%
金信核心	0.9166	2.62%
金信稳健	1.1260	2.09%
金信稳健	1.1266	2.08%
金信行业	1.3554	1.96%
金信行业	1.3607	1.96%
金信转型	1.8407	1.94%
金信转型	1.8363	1.94%
金信精选	0.8231	1.82%
金信精选	0.8197	1.81%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-17	2024-5-16	2024-5-15	2024-5-14	2024-5-13	2024-5-12
七日年化收益率(%)	1.306%	1.307%	1.124%	1.135%	1.147%	1.158%
同类排名(货币A)	497/534	495/534	501/534	500/533	501/533	499/531
万份收益(元)	0.2970	0.6733	0.3029	0.3012	0.3030	0.6115
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	11,966.90	30.06
普通企业债	6,026.14	15.13
政策性金融债	5,150.93	12.94
普通金融债	2,015.53	5.06

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23工商银行CD062	112302062	4,987.56	12.53
19国开08	190208	3,088.27	7.76
23农业银行CD093	112303093	2,990.75	7.51
21进出03	210303	2,062.66	5.18
23浙能源SCP006	012384369	2,015.96	5.06

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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