兴合锦安利率债C

(018060)开放式-纯债债券型

基金经理：夏小文魏婧

单位净值:2.1502	净值增长率:0.03%	累计净值:2.9184	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:兴合锦安C
最新规模:0.92亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

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基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴合安平	0.9654	0.06%
兴合安平	0.9708	0.05%
兴合锦安	2.0845	0.03%
兴合锦安	2.1502	0.03%
兴合先进	0.9701	0.00%
兴合先进	0.9655	0.00%
兴合安迎	0.7806	-0.28%
兴合安迎	0.7871	-0.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.17%	-	1.48%	188.53%	-	-	192.84%
同类排名(纯债债券型)	1542/1830	/	1651/1821	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	-	-	11.61%	-
年化收益率(%)	2.34%	-	1.48%	188.53%	-	-	227.05%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	7,694.07	83.61
政策性金融债	1,006.76	10.94

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债05	230005	4,049.81	44.01
24国债02	019733	3,123.16	33.94
24农发01	240401	1,006.76	10.94
23国债22	019725	521.10	5.66
23国债17	019710	4,170.43	25.51

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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