兴合先进制造混合发起式C
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0.83%
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近3月涨幅
10.80%
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近1年涨幅
48.69%
48.69%
近3年涨幅
--
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数据日期:2025-2-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 49.72% | 48.69% | 11.78% | 26.65% | -5.20% | -- | 34.18% |
同类排行(偏股混合型) | 180/3087 | 140/2665 | 462/3325 | 78/2886 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 22.27% | 17.70% | 5.26% | 2.94% | -- | -15.95% | -- |
年化收益率(%) | 99.44% | 48.69% | 84.30% | 26.65% | -5.20% | -- | 22.20% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中兴通讯 | -- | -- | 3.99% | - | 641 | +424 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 3.56% | 4.40% | 657 | -594 | 咨询 |
新宙邦 | -- | -- | 3.51% | - | 153 | -13 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 3.22% | - | 1920 | -3 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 3.05% | -19.95% | 827 | -666 | 咨询 |
中天科技 | -- | -- | 2.48% | -5.70% | 201 | -143 | 咨询 |
三花智控 | -- | -- | 2.32% | -44.50% | 331 | -49 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 2.22% | -34.90% | 863 | -68 | 咨询 |
中国广核 | -- | -- | 2.04% | - | 87 | -3 | 咨询 |
瑞鹄模具 | -- | -- | 1.97% | 418.42% | 9 | -4 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
兴合先进制造混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
兴合基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
兴合基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 | 基金高管变动 | 2024-12-06 |
兴合基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-31 |
兴合基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
兴合先进制造混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
兴合先进制造混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-27 |
兴合先进制造混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-08-07 |
兴合先进制造混合型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
兴合先进制造混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴合先进制造混合发起式C(018877)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴合先进制造混合发起式C(018877)持有人结构
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报告期
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兴合先进制造混合发起式C(018877)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴合先进制造混合发起式C(018877)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴合先进制造混合发起式C(018877)持仓变化
报告日
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兴合先进制造混合发起式C(018877)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴合先进制造混合发起式C(018877)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中信建投 | 1.5536 | 3.75% | |
中信建投 | 1.5380 | 3.75% | |
北信瑞丰 | 1.1160 | 3.72% | |
招商远见 | 1.0755 | 3.51% | |
大成北交 | 1.0558 | 3.47% | |
大成北交 | 1.0422 | 3.47% |