兴合安迎混合C
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13.48%
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近3年涨幅
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数据日期:2025-2-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 25.30% | 13.48% | 3.01% | -0.76% | -9.62% | -- | -7.62% |
同类排行(偏股混合型) | 1060/3087 | 1396/2665 | 1923/3325 | 1891/2886 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 22.27% | 17.70% | 5.26% | 2.94% | -- | -15.95% | -- |
年化收益率(%) | 50.59% | 13.48% | 21.55% | -0.76% | -9.62% | -- | -4.40% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
阳光电源 | -- | -- | 8.53% | 3.02% | 657 | -594 | 咨询 |
科大讯飞 | -- | -- | 6.78% | -4.64% | 282 | +81 | 咨询 |
京东方A | -- | -- | 6.77% | -24.61% | 418 | +30 | 咨询 |
江淮汽车 | -- | -- | 5.26% | 57.49% | 183 | +76 | 咨询 |
海螺水泥 | -- | -- | 5.00% | 30.55% | 187 | -39 | 咨询 |
淮北矿业 | -- | -- | 3.16% | 57.21% | 65 | -94 | 咨询 |
铜陵有色 | -- | -- | 2.95% | -6.35% | 33 | -75 | 咨询 |
三七互娱 | -- | -- | 2.85% | -20.39% | 56 | -11 | 咨询 |
黄山旅游 | -- | -- | 2.69% | -36.41% | 4 | +2 | 咨询 |
安徽合力 | -- | -- | 2.57% | -23.96% | 75 | -42 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
兴合基金管理有限公司关于兴合安迎混合型证券投资基金关联交易的公告 | 其他 | 2025-02-15 |
兴合基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
兴合安迎混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
兴合基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-31 |
兴合安迎混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
兴合安迎混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-27 |
兴合安迎混合型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第2号) | 招募说明书(更新 | 2024-08-07 |
兴合安迎混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
兴合基金管理有限公司关于兴合安迎混合型证券投资基金关联交易的公告 | 其他 | 2024-07-18 |
兴合基金管理有限公司关于兴合安迎混合型证券投资基金关联交易的公告 | 其他 | 2024-07-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴合安迎混合C(017814)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴合安迎混合C(017814)持有人结构
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报告期
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兴合安迎混合C(017814)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴合安迎混合C(017814)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴合安迎混合C(017814)持仓变化
报告日
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兴合安迎混合C(017814)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴合安迎混合C(017814)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富自 | 1.0844 | 5.27% | |
银华卓信 | 0.6869 | 4.95% | |
银华卓信 | 0.6933 | 4.95% | |
汇添富沪 | 0.7626 | 4.84% | |
汇添富沪 | 0.7596 | 4.83% |