兴合锦安利率债A

(018059)开放式-纯债债券型

基金经理：夏小文

单位净值:2.0789	净值增长率:-0.02%	累计净值:2.8019	净值更新日期:2024/5/30
基金简称:兴合锦安A
最新规模:1.63亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	1.0033	0.24%
兴业年年	1.3030	0.23%
方正富邦	1.0030	0.23%
东兴兴瑞	1.3073	0.20%
中银鑫呈	1.0250	0.20%
江信聚福	1.2811	0.19%
京管泰富	1.0113	0.18%
华夏鼎庆	1.0511	0.17%
东兴兴福	1.2786	0.17%
中航瑞华	1.0358	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴合先进	0.9883	0.16%
兴合先进	0.9923	0.15%
兴合安平	0.9775	0.01%
兴合安平	0.9724	0.01%
兴合锦安	2.0789	-0.02%
兴合锦安	2.1454	-0.02%
兴合安迎	0.8197	-0.23%
兴合安迎	0.8137	-0.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	1.37%	177.15%	-	-	180.96%
同类排名(纯债债券型)	/1594	/	1544/1821	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.76%	4.01%	2.28%	-	-	11.96%	-
年化收益率(%)	-	-	1.37%	177.15%	-	-	254.04%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	12,696.78	77.67

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债17	019710	4,170.43	25.51
23国债22	019725	4,161.95	25.46
23国债26	019729	2,660.58	16.28
22附息国债28	220028	1,010.23	6.18
23国债09	019702	693.59	4.24

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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