鹏华永瑞一年封闭式债券A

(017790)封闭式-纯债债券型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0236	净值增长率:0.06%	累计净值:1.0236	净值更新日期:2024/2/19	基金简称:鹏华永瑞A
最新规模:79.9亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏鼎庆	1.0715	0.89%
天弘弘丰	1.1019	0.44%
天弘弘丰	1.1251	0.44%
东亚联丰	93.9800	0.37%
鹏扬中债	112.8840	0.36%
博时上证	100.9870	0.34%
嘉实双季	1.0033	0.33%
嘉实双季	1.0032	0.33%
华泰保兴	1.0571	0.32%
银华季季	1.0047	0.31%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华高端	0.9001	6.35%
鹏华高端	0.8951	6.33%
鹏华创新	1.1848	3.97%
鹏华核心	1.7756	3.25%
鹏华核心	0.8093	3.24%
大数据ET	0.8311	2.63%
鹏华券商	0.8276	2.10%
鹏华券商	0.8568	2.10%
保险证券	0.9631	2.02%
鹏华中证	0.6583	1.97%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-02-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.46%	-	0.86%	1.47%	-	-	2.36%
同类排名(纯债债券型)	825/1504	/	1765/1821	-	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.80%	3.89%	2.49%	-	-	12.11%	-
年化收益率(%)	2.92%	-	0.86%	1.47%	-	-	2.33%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	205,440.71	25.93

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21光证G1	175631	46,253.10	5.84
21海通01	175630	42,147.60	5.32
22信投C1	185278	40,879.00	5.16
21招证C1	175705	39,145.30	4.94
21海通02	175741	37,015.70	4.67

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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