广发北证50成份指数A

(017512)开放式-复制指数型

基金经理：刘杰

单位净值:0.7703	净值增长率:-1.80%	累计净值:0.7703	净值更新日期:2024/7/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:广发北证50A
最新规模:2.75亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.7956	2.63%
广发中证	0.8005	2.62%
交银中证	0.9668	2.50%
招商中证	0.9051	2.47%
景顺长城	1.4730	1.30%
恒生指数	0.6954	1.27%
华安新丝	1.1550	1.23%
景顺长城	1.9087	1.22%
景顺长城	1.9137	1.22%
景顺长城	1.8999	1.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	0.8005	2.62%
广发全球	1.0484	1.44%
广发全球	1.0342	1.43%
广发全球	0.1450	1.40%
广发全球	0.1470	1.38%
广发全球	3.8139	1.06%
广发全球	3.8099	1.06%
广发全球	0.5348	1.02%
广发沪港	0.5996	0.98%
广发纳指	1.0933	0.91%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-33.69%	-17.69%	-32.62%	14.30%	0.01%	-	-22.97%
同类排名(复制指数型)	2288/2449	1217/2090	2552/2576	93/2162	-	/	--
同类平均(复制指数型)	-3.76%	-14.52%	-4.52%	-7.03%	-	-21.54%	-
年化收益率(%)	-67.37%	-17.69%	-32.62%	14.30%	0.01%	-	-15.16%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	86.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.37%
交通运输、仓储和邮政业	1.22%
批发和零售业	1.00%
科学研究和技术服务业	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贝特瑞	0	0	9.37%	43
锦波生物	0	0	7.59%	42
连城数控	0	0	5.77%	32
曙光数创	0	0	5.25%	32
康乐卫士	0	0	3.80%	28
吉林碳谷	0	0	3.24%	38
同力股份	0	0	3.15%	35
诺思兰德	0	0	2.95%	39
颖泰生物	0	0	2.48%	28
安达科技	0	0	2.46%	24

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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