达诚腾益债券A

(017045)开放式-二级债基

基金经理：王栋陈佶

单位净值:1.0783	净值增长率:-0.11%	累计净值:1.0783	净值更新日期:2024/5/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:达诚腾益A
最新规模:11.49亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.8000	0.63%
民生加银	0.8280	0.61%
国寿安保	1.0363	0.58%
国寿安保	1.0355	0.57%
华宸未来	0.9151	0.48%
华宸未来	0.9074	0.48%
信澳鑫瑞	1.0552	0.42%
信澳鑫瑞	1.0585	0.42%
天治稳健	1.0311	0.41%
富国优化	1.4800	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
达诚腾益	1.0789	0.06%
达诚腾益	1.0730	0.06%
达诚致益	1.0137	0.03%
达诚致益	1.0101	0.03%
达诚中证	1.0044	0.00%
达诚宜创	0.6246	-0.11%
达诚策略	0.6894	-0.12%
达诚策略	0.6847	-0.12%
达诚成长	0.8308	-0.12%
达诚成长	0.8237	-0.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.74%	-	3.85%	3.81%	-	-	7.83%
同类排名(二级债基)	48/569	/	72/595	-	/	/	--
同类平均(二级债基)	1.98%	0.90%	1.88%	-	-	2.00%	-
年化收益率(%)	9.48%	-	3.85%	3.81%	-	-	6.97%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	8.38%
金融业	2.43%
采矿业	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45%
租赁和商务服务业	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.21%
农、林、牧、渔业	0.20%
建筑业	0.16%
科学研究和技术服务业	0.11%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	0.83%	2544
中国平安	0	0	0.30%	582
宁德时代	0	0	0.29%	2559
招商银行	0	0	0.29%	847
中际旭创	0	0	0.25%	1027
美的集团	0	0	0.24%	1423
五粮液	0	0	0.20%	1338
紫金矿业	0	0	0.19%	1889
长江电力	0	0	0.18%	968
兴业银行	0	0	0.17%	290

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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