达诚策略先锋混合A
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9.09%
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近1年涨幅
10.39%
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近3年涨幅
6.30%
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数据日期：2025-4-25
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综合评价
2.9
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4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.38% | 10.39% | 7.03% | 4.45% | -5.80% | 6.30% | -24.96% |
| 同类排行（偏股混合型） | 578/4628 | 1151/4582 | 438/4883 | 2461/5010 | 2442/5046 | 1551/4221 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -0.04% | 6.79% | 0.74% | 3.87% | -8.18% | 1.09% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.76% | 10.39% | 22.32% | 4.45% | -5.80% | 2.10% | -5.76% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | -- | -- | 5.79% | - | 3655 | +1842 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 4.76% | 34.08% | 1896 | +1385 | 咨询 |
| 东鹏饮料 | -- | -- | 3.82% | 2,838.46% | 1165 | +1017 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 3.43% | 239.60% | 2399 | +2009 | 咨询 |
| 乖宝宠物 | -- | -- | 3.18% | - | 650 | +625 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 3.17% | - | 1081 | +963 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 达诚策略先锋混合型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 达诚基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 达诚基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 达诚策略先锋混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 达诚策略先锋混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 达诚基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 达诚基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购（含... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-27 |
| 达诚策略先锋混合型证券投资基金招募说明书及产品资料概要更新提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-12-25 |
| 达诚策略先锋混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-25 |
| 达诚策略先锋混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-12-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
达诚策略先锋混合A(010808)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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达诚策略先锋混合A(010808)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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达诚策略先锋混合A(010808)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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达诚策略先锋混合A(010808)全部持股
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达诚策略先锋混合A(010808)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 金信稳健 | 1.5213 | 3.08% | |
| 华泰保兴 | 0.8268 | 2.93% | |
| 东吴新经 | 0.6232 | 2.75% | |
| 易方达先 | 0.9244 | 2.61% | |
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| 达诚腾益 | 1.1076 | 0.05% | |
| 达诚致益 | 1.0001 | 0.04% | |
| 达诚致益 | 1.0135 | 0.04% | |
| 达诚腾益 | 1.0979 | 0.04% | |
| 达诚添利 | 1.0062 | 0.03% | |
| 达诚添利 | 1.0049 | 0.03% |
