国联恒润纯债A

(016955)开放式-纯债债券型

基金经理：杨宇俊

单位净值:1.0403	净值增长率:0.14%	累计净值:1.0723	净值更新日期:2024/12/20
基金简称:国联恒润A
最新规模:10.23亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时上证	111.1900	1.10%
国寿安保	1.0341	1.06%
鹏扬中债	123.2670	0.97%
华泰保兴	1.1464	0.90%
华泰保兴	1.1493	0.90%
华泰保兴	1.0920	0.89%
华泰保兴	1.0937	0.89%
东吴添瑞	1.1023	0.84%
东吴添瑞	1.0991	0.84%
长盛恒盛	1.1111	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联鑫锐	0.7975	2.07%
国联鑫锐	0.7805	2.07%
国联竞争	1.7471	2.06%
国联策略	1.8848	1.89%
国联策略	1.8379	1.89%
国联匠心	0.7947	1.73%
国联匠心	0.7750	1.72%
国联成长	1.0453	1.03%
国联成长	1.0168	1.02%
国联物联	1.4287	0.84%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.40%	4.37%	3.84%	3.26%	0.11%	-	7.36%
同类排名(纯债债券型)	735/2007	1024/1473	1233/1706	696/1260	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.41%	5.24%	5.02%	4.00%	-	11.96%	-
年化收益率(%)	4.80%	4.37%	3.84%	3.26%	0.11%	-	3.61%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	29,681.53	29.01
普通企业债	17,522.59	17.13

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开05	220205	12,910.20	12.62
23进出13	230313	10,376.80	10.14
22山能01	137647	9,240.08	9.03
22济南城投MTN001A(项	102281532	8,282.51	8.10
22国开20	220220	6,394.56	6.25

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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