专题:市场情绪再次活跃 重视AI等产业趋势迎来积极催化的领域

【要闻盘点】
美通胀意外“爆表”!中国资产再度大涨,特朗普喊话美联储:应立即降息
当地时间周三,美国劳工部公布的数据显示,美国1月CPI通胀全线超预期,这支持了美联储在降息方面保持谨慎的立场。具体数据显示,美国1月未季调CPI年率录得3%,为2024年6月以来最大增幅,高于市场预期的2.9%;1月季调后CPI月率录得0.5%,高于预期的0.3%,前值为0.4%。【美联储降息预期推迟至9月甚至更晚 通胀数据引发市场担忧】
点评:数据显示,这是自2015年6月以来鸡蛋价格的最大涨幅,约占家庭食品价格上涨的三分之二。过去一年,鸡蛋价格已经上涨了53%。数据公布后,美股三大期指盘前集体跳水,现货黄金短线走低随后冲高,美元和美国国债收益率上涨,比特币跌至一周低点。
2月12日,多只热门股再度封涨停板。截至收盘,2025年以来的24个交易日,已有14只A股股价实现翻倍,有的股票涨超270%。记者梳理发现,这些翻倍股上涨多受到DeepSeek火爆、机器人上春晚、电影《哪吒之魔童闹海》热映等热门事件推动。14只翻倍股中,6只个股出现在部分基金2024年四季度末前十大重仓股列表中。
点评:数据统计,今年以来的14只翻倍股背后,6只个股曾出现在部分公募基金2024年四季度末前十大重仓股中。其中,光线传媒获得最多基金重仓,超30只基金在2024年四季度末将其纳入前十大重仓股。截至2024年四季度末,工银文体产业、华夏中证动漫游戏ETF、中欧互联网先锋持有光线传媒均超1000万股,倘若持有至今,收益均将超过1亿元。
2月11日晚间,宁德时代新能源科技股份有限公司、中伟新材料股份有限公司分别披露了赴港上市的相关进展。Wind数据显示,2024年共有70家企业通过IPO在港股上市,其中不乏美的集团股份有限公司、顺丰控股股份有限公司、江苏龙蟠科技股份有限公司等A股企业。
点评:市场人士分析,双平台上市使得企业能够在两个市场募集资金,不仅增加了企业的融资渠道,还能够触及更广泛的投资者群体,提升企业融资的灵活性。
OpenAI放大招!未来几个月内推出GPT-5,并免费无限使用,产品矩阵开始大整合
OpenAI首席执行官奥尔特曼宣布,OpenAI将在未来几个月内推出名为GPT-5的模型,该模型将整合OpenAI的大量技术,包括o3,并应用于聊天机器人ChatGPT以及API平台。因此,OpenAI不再计划将o3作为独立模型发布。
点评:根据奥尔特曼的帖文,在GPT-5推出之前,OpenAI计划在未来几周内先发布GPT-4.5模型,代号为 “Orion”。奥尔特曼称,这将是OpenAI最后一个“非思维链模型”。与o3及OpenAI其他推理模型不同,非思维链模型在数学和物理等领域往往不太可靠。
2025年以来,多地发布房地产优化政策,并明确将多措并举推动房地产市场“止跌回稳”。据上海易居房地产研究院统计,截至2025年1月底,全国31个省份召开地方两会并发布了政府工作报告,其中,广东、浙江、福建等十多个省份明确提出推动房地产市场止跌回稳的目标。
点评:多地将推动房地产市场“回稳向好”写入2025年政府工作报告,并明确具体举措,但具体表述有所不同。
【行业热点】
半导体价格战成为过去式?中芯国际四季度本土化率提升 高管称不主动降价
【市场动态】
A股:昨日三大股指放量上涨,沪指收盘站上30日线。截至收盘,沪指涨0.85%,报3346.39点,深成指涨1.43%,报10708.88点,创业板指涨1.81%,报2191.76点。沪深两市合计成交额16772.15亿元。行业板块方面,影视院线、DeepSeek概念、ERP概念板块涨幅居前,贵金属、兵装重组概念、油气开采板块跌幅居前。DeepSeek概念延续涨势,安博通、青云科技20cm涨停;阿里巴巴概念走强,雅达股份30cm涨停,依米康20cm涨停;阿里概念股震荡走高,杭钢股份、数据港、居然智家、润建股份、梦网科技、浙大网新等多股涨停。影视股震荡拉升,光线传媒再度涨停续创历史新高,横店影视涨停。低空经济概念股异动,上工申贝涨停,英博尔、中化岩土、宗申动力、川大智胜、中信海直、深城交等跟涨。
港股:港股三大指数再度大涨,尤其是恒指、国指再度刷新阶段新高,分别收涨2.64%及2.75%,恒指更是站上21800点上方,恒生科技指数涨2.7%重回5200点。盘面上,大型科技股多数走强,传与苹果合作,阿里巴巴大涨超8%表现尤为强势,腾讯涨近4%,小米涨3.64%,网易涨2.65%,进军外卖行业,京东跌1.5%,主要竞争对手美团跌4%;受相关传闻刺激,内房股尾盘大幅拉升,融创中国、融信中国大涨超20%,万科企业大涨超16%;另外,中资券商股尾盘亦拉升明显,龙头中金公司、国泰君安均涨5.5%;苹果概念股、影视娱乐股、半导体芯片股、汽车股全天维持强势行情。
美股:美股三大指数收盘涨跌不一,纳指涨0.03%,标普500指数跌0.27%,道指跌0.5%。英特尔涨超7%,创去年12月以来收盘新高;特斯拉涨超2%,终结日线五连跌。热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数收涨2.73%,创去年10月8日以来收盘新高。阿里巴巴涨近5%,股价创2022年7月以来新高。富途控股涨逾9%,哔哩哔哩涨超6%,理想汽车、蔚来、百度涨超4%,小鹏汽车、网易涨逾3%。
【机构策略】
多家外资机构认为,DeepSeek的低成本人工智能模型已成为全球投资者重新评估中国资产的“催化剂”。
高盛发布研报称,DeepSeek的崛起,为中概科技股带来了中长期价值重估的机会。高盛维持对明晟(MSCI)中国指数的超配评级,预计该指数今年将上涨14%。
匡正表示,中国企业在AI技术领域的成功有望带来更多科技领域的潜在创造性突破,或将引起全球对中国创新能力的重新评估。
“全球投资者配置中国资产的空间还很大,未来需要调整投资组合,以避免错失中国市场的增长机会。”德银认为,从中期看,国际投资者将加速增配中国资产。
贝莱德基金表示,对未来12至36个月的中期中国市场保持乐观,看好中国股票和利率债。贝莱德基金首席权益投资官神玉飞表示,从全球资产配置角度看,2025年较看好A股的投资机会。
【话题公司】
6个交易日狂飙198%!青云科技股价站上100元 股东高位减持
在DeepSeek概念的催化下,青云科技近期股价走势惊人,短短6个交易日内累计涨幅达198.6%。然而,在股价飙升的同时,公司股东却趁机高位减持。
所有人都在问:地产有什么重大利好吗?这一轮大涨可能与政策预期升温及龙头房企债务风险缓解密切相关。 据未经证实的路边社消息,有关部门正筹备一项针对龙头房企的专项支持方案,拟允许地方政府年内动用约200亿元专项债额度,用于购买Vanke的待售楼盘及空置土地,以缓解其500亿元资金缺口压力。
元宵节雷军“吃播”!剧透YU7续航 “股票波动千万别骂我”!
元宵节晚上,小米创始人雷军开启直播,直播场地设在小米食堂。在“吃播”环节,雷军介绍并品尝了食堂各色美食。除了带大家沉浸式体验小米员工餐,雷军还透露了一些新品的细节信息。雷军称,小米YU7续航不错,一千多公里路程补能两次。SU7 Ultra发布会将在本月底举行,届时会介绍更多新品的科技与生态方面的细节。
【新股动态】
无
【公告提示】
【停牌】
无
【复牌】
688739 成大生物
【品大事】
中远海能:拟投资约34.96亿元建造6艘油轮
中远海能(600026)公告,经审议,公司董事会同意公司及所属公司在中远海运重工所属船厂建造6艘油轮,项目总投资(含6艘船舶的建造期利息、监造费等资本化费用)约为34.96亿元。
万盛股份:子公司拟不超2.15亿元投建高端新材料一体化生产项目
万盛股份(603010)公告,公司全资子公司山东万盛拟在山东潍坊生产基地投资建设年产4.42万吨高端新材料一体化生产项目,项目预计总投资金额不超过2.15亿元;控股子公司广州熵能之全资子公司珠海熵能拟在广东珠海投资扩建年产2.5万吨抗冲击改性剂项目,项目预计总投资金额不超过1.62亿元。
开勒股份:与河南省汽车产业投资集团有限公司签署合作协议
开勒股份(301070)公告,公司与河南省汽车产业投资集团有限公司签署了《合作协议》。双方拟建立合作关系,推进河南省汽车产业数字化、智能化升级,以推动人工智能在汽车领域的落地应用为目标,围绕无人驾驶技术相关领域开展合作。
杭钢股份:公司与DeepSeek系统的开发、应用等核心技术无关
杭钢股份(600126)发布股票交易异常波动公告称,公司在合作伙伴的系统中安装了DeepSeek软件。公司与DeepSeek系统的开发、应用等核心技术无关,且与杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司无任何业务往来。
威派格:未与DeepSeek签署服务合作协议
威派格(603956)发布股票交易异常波动公告称,公司旗(金麒麟分析师)下威派格河图AI平台进行了DeepSeek的接入和部署,提升平台智能交互、分析等能力。但公司未与DeepSeek签署服务合作协议。
冀凯股份:机器人相关业务收入对公司短期业绩影响有限
冀凯股份(002691)发布股票交易异常波动公告,公司关注到有媒体将公司列为“机器人概念”相关股票,截至公告披露日,相关业务收入对公司短期业绩影响有限。公司股票价格短期涨幅显著高于深证A指,存在市场情绪过热的情形,可能存在短期涨幅较大后下跌的风险。
宝塔实业:全资子公司收到税收减免批复
宝塔实业(000595)公告,公司全资子公司西北轴承有限公司(简称“西北轴承”)已于2025年1月8日收到老厂区房产土地公开挂牌转让全部转让价款。近日,公司收到宁夏回族自治区人民政府批复,对西北轴承上述实物资产交易产生的土地增值税4743万元、印花税11万元予以减免。本次税收减免预计将减少老厂区房产土地转让税收支出4754万元。
华东医药:子公司收到药品注册受理通知书
华东医药(000963)公告,2月11日,公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司(简称“中美华东”)收到国家药品监督管理局(NMPA)签发的《受理通知书》,由中美华东申报的乌司奴单抗注射液(静脉输注)和乌司奴单抗注射液用于克罗恩病的上市许可(金麒麟分析师)申请和补充申请获得受理。
昂利康:子公司非那雄胺原料药获得化学原料药上市申请批准通知书
昂利康(002940)公告,近日,公司子公司湖南科瑞生物制药股份有限公司收到国家药监局关于原料药非那雄胺的《化学原料药上市申请批准通知书》。非那雄胺是II型5a-还原酶抑制剂,其制剂在临床上主要用于治疗良性前列腺增生症(简称BPH)和男性雄激素性脱发。
【观业绩】
新城控股:1月合同销售金额约10.17亿元同比下降72.45%
新城控股(601155)公告,1月份公司实现合同销售金额约10.17亿元,比上年同期减少72.45%;销售面积约11.56万平方米,比上年同期减少77.44%。
罗牛山:1月生猪销售收入同比下降29.07%
罗牛山(000735)公告,公司2025年1月销售生猪3.92万头,销售收入8251.12万元,环比变动分别为-40.70%、-38.34%,同比变动分别为-49.52%、-29.07%。
【签大单】
沪硅产业:签订10.54亿元电子级多晶硅采购框架合同
沪硅产业(688126)公告,公司子公司上海新昇及其控股子公司新昇晶睿、晋科硅材料拟与供应商江苏鑫华半导体科技股份有限公司(简称“鑫华半导体”)签订电子级多晶硅采购框架合同,向鑫华半导体采购电子级多晶硅产品,合同总金额预计为10.54亿元(含税)。
华光环能:签署6.22亿元建设项目工程总承包合同
华光环能(600475)公告,近日,华光环保能源(西安)设计研究院有限公司与淮安市洪泽区润湖热力发展有限公司签署了《建设项目工程总承包合同》,合同项目为洪泽主城片区热电联产异地建设项目EPC工程总承包,合同金额6.22亿元。
精工钢构:子公司签署1.49亿元工程总承包(EPC)合同
精工钢构(600496)公告,公司下属子公司精工绿筑与公司关联方会稽山绍兴酒股份有限公司(简称“会稽山”)签署《会稽山保障性租赁住房项目工程总承包(EPC)合同》,交易金额为1.49亿元(含税),总工期为540天。
天永智能:中标5200万元改造项目
天永智能(603895)公告,公司中标2024年金坛H4J15装配线产能54万台每年整线改造项目(一期、二期),中标金额合计5200万元。
往期回
责任编辑:张恒星








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股市直播
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徐善武今天 00:25:58
周末雷声滚滚 这些公司要回避上周五大盘放量大涨,沪市放量突破3400点,但随即出现了针对市场操纵者的罚单以及对一些公司的ST处理。这些罚单和处理措施预示着市场监管的加强,意在引导资金流向蓝筹股,并提醒投资者注意回避可能的风险。1. 对市场操纵者的罚单 谢勇因操纵“渝三峡A(sz000565)”等多只股票被罚没逾1.77亿元。杨波因操纵“安奈儿(sz002875)”等多只股票被罚没逾2.8亿元。2. 即将被ST的公司 国旅联合(sh600358)、赛隆药业(sz002898)、中青宝(sz300052)、华闻集团(sz000793)四家公司将被实施其他风险警示。3. 可能存在风险的公司 有一些公司的年报可能存在虚假记载,这些公司在未来可能会面临处罚,对持有者来说是巨大的风险【更多独家重磅股市观点请点击】 -
量化伏妖今天 00:21:29
2025年3月17日大家早上好!上周五大幅度上涨60点,成交额突破1.8万亿,4000多只个股普涨,指数向上突破3400整数大关。技术指标粘合线日线强行拐头向上,价值陡峭日线连续两日上行,再次来到高位附近。周末消息方面中办和国办发布《提振消费专项行动方案》,旨在全方位扩大国内需求、提升消费能力、优化消费环境。这消息对今日的市场板块方向应该有一定指导意义,今天细心观察板块变化。上周占用指数较多的是大金融,大消费和长期调整的低位股,这些板块持续性如何先不说,但指数明显被大幅透支,致使周五下午已经无力再涨。今日如果再大幅高开更加剧了指数的透支程度,不宜追高,如果小幅高开或小幅低开对于市场振荡上行反而有利,可以考虑跟随。附图粘合线强行拐头向上。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
股道龙门今天 00:19:19
大家早上好!- 今日盘前策略 -1、美对胡塞武装军事行动升级、俄乌局势反复,或扰动能源及黄金价格,需警惕大宗商品波动传导至A股周期板块。上证指数于3月14日突破3400点关键压力位,成交额达1.79万亿元,创年内新高,呈现“突破平台+量价齐升”的技术形态。周五大涨后,沪指站稳3400点上方(收盘3419.56点),短期目标指向3450-3500点。创业板同步放量突破均线束,但整体仍处于震荡区间,需观察后续能否形成趋势性上行。短期关注消费与金融的持续性,若量能维持高位可参与突破行情;中期围绕政策确定性高的机器人(sz300024)、AI应用及低位补涨的消费细分(母婴、文旅)布局。2、短期前沿热点方向,可以关注:乳业、人形机器人(sz300024)、深海科技等- 数据来源:东方财富(sz300059)- 以上内容仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,入市须谨慎!内容来源华源证券投顾万雷,执业编号:S1350623120005 -
北京红竹今天 00:19:15
早上好 -
东方红陈晨今天 00:14:43
周一操作要点:1、A股指数大多数创反弹新高,降准降息预期可能在周四落实,此前应该保持稳定,大票启动是好事。美股大幅度反弹,外围负面干扰暂时缓解,有利于我们上涨,因此继续看多做多。2、市场恶热点周一看3个方向,AI算力硬件,一体机等,英伟达大会今天召开,后期人工智能方向的消息较多,催化力度大,应该是阶段的第一热点概率大。第二个方向看消费,主要是白酒和乳制品,乳制品算是食品叠加三胎政策概念,周末消费重大政策,下午还有一个新闻吹风会,对消费板块有利。第三个方向,看深海经济,新题材,新故事,类似低空经济那种行情,里面细分钛材和海底数据中心两个概念,值得博弈的板块,也许有大机会。3、持股为主,仓位可以达到8成左右,盘中可加满仓做T,尾盘流出空余仓位。依旧是低吸策略,不追涨,也不冒进,更不能恐慌,就是坚持看多,做多。 -
徐善武今天 00:10:00
【投资日历:周一资本市场大事提醒】①今日共有1只新股上市,为创业板的浙江华业(sz301616)(301616)。②国新办将于3月17日举行新闻发布会,介绍提振消费有关情况,国家发改委、财政部、人社部、商务部、央行、市场监管总局有关负责人将出席。③国务院新闻办公室将于3月17日时举行新闻发布会,介绍2025年1-2月份国民经济运行情况。④国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告。⑤英伟达将于3月17日至21日在美国加州圣何塞及线上举行GTC AI大会。⑥比亚迪(sz002594)将在3月17日举办比亚迪(sz002594)超级e平台技术发布会。⑦香港交易所:将于3月17日推出六只新的股票期权类别,涵盖美的集团(sz000333)、华虹半导体等。⑧科创100、科创200指数编制方案将修订,3月17日正式实施。⑨中国金融期货交易所:国债期货合约TF2512、T2512、TS2512和TL2512将于3月17日挂牌上市。⑩今日药明康德(sh603259)、招商蛇口(sz001979)、中信海直(sz000099)等股将披露年报。今日有3870亿元1年期中期借贷便利(MLF)和965亿元7天期逆回购到期。今日将公布美国2月零售销售月率等数据。 -
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