嘉实中证全指证券公司指数发起式C

(016843)开放式-复制指数型

基金经理：张钟玉

单位净值:0.9813	净值增长率:-0.19%	累计净值:0.9813	净值更新日期:2024/5/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实券司C
最新规模:0.55亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成中证	1.8485	2.12%
大成中证	1.7709	2.11%
嘉实标普	0.9557	1.91%
汇添富纳	1.1378	1.85%
汇添富纳	1.1031	1.75%
汇添富纳	1.0713	1.75%
汇添富纳	1.1004	1.75%
广发生物	0.1641	1.67%
南方中证	0.8695	1.66%
广发生物	1.1670	1.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实互融	1.0858	3.50%
嘉实互融	1.0829	3.50%
嘉实标普	0.9557	1.91%
嘉实创新	0.8480	1.56%
嘉实制造	0.8800	1.54%
嘉实制造	0.8769	1.53%
嘉实中证	0.6873	1.49%
嘉实中证	0.7644	1.42%
嘉实中证	0.7621	1.41%
嘉实中证	0.6585	1.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.23%	-6.52%	-6.92%	2.87%	2.78%	-	-1.87%
同类排名(复制指数型)	1829/2394	916/2049	1953/2576	406/2162	-	/	--
同类平均(复制指数型)	-2.12%	-9.19%	-0.51%	-7.03%	-	-18.89%	-
年化收益率(%)	-20.46%	-6.52%	-6.92%	2.87%	2.78%	-	-1.16%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

金融业	94.57%
制造业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中信证券	0	0	12.47%	384
东方财富	0	0	10.88%	336
海通证券	0	0	5.59%	63
华泰证券	0	0	4.81%	174
国泰君安	0	0	4.16%	95
招商证券	0	0	3.45%	70
东方证券	0	0	2.87%	69
申万宏源	0	0	2.68%	46
广发证券	0	0	2.63%	75
兴业证券	0	0	2.50%	48

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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