华安沣裕债券A

(016794)开放式-二级债基

基金经理：吴文明

单位净值:1.0083	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0083	净值更新日期:2024/4/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华安沣裕A
最新规模:0.23亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.0145	0.53%
国寿安保	1.0141	0.52%
汇添富稳	1.0237	0.48%
汇添富稳	1.0247	0.48%
华商信用	1.3450	0.45%
上银可转	0.7130	0.39%
华商信用	1.2990	0.39%
金鹰元丰	1.3096	0.37%
天弘新享	1.0203	0.34%
华宝可转	1.4172	0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	0.7032	4.19%
华安恒生	1.0909	3.88%
华安恒生	1.0915	3.86%
华安恒生	0.8876	3.29%
华安恒生	0.8826	3.29%
华安恒生	0.4620	3.26%
华安创新	0.6813	2.88%
华安创新	0.6869	2.88%
华安沪港	1.0910	2.83%
华安CES	0.6996	2.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.55%	0.53%	0.72%	0.15%	-0.09%	-	0.83%
同类排名(二级债基)	307/542	205/424	0/	229/422	-	/	--
同类平均(二级债基)	1.67%	-0.53%	-	0.33%	-	2.30%	-
年化收益率(%)	3.10%	0.53%	0.72%	0.15%	-0.09%	-	0.57%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	9.49%
金融业	2.98%
农、林、牧、渔业	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64%
文化、体育和娱乐业	0.61%
建筑业	0.61%
采矿业	0.55%
卫生和社会工作	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宝丰能源	0	0	0.88%	789
江苏银行	0	0	0.86%	1067
中国银河	0	0	0.72%	833
科伦药业	0	0	0.66%	1177
中航沈飞	0	0	0.62%	1062
中信证券	0	0	0.60%	1699
中国稀土	0	0	0.59%	219
杭州银行	0	0	0.56%	628
紫金矿业	0	0	0.55%	2879
航天彩虹	0	0	0.53%	271

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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