泓德添利货币C

(016574)开放式-货币A

基金经理：毛静平王璐

七日年化收益率:2.08%	每万份收益:0.624	年化标准差:0.00029	净值更新日期:2024/4/24
最新规模:11.43亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:泓德添利C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6600	131.220%
大成慧成	1.3742	5.223%
大成慧成	1.3166	4.995%
摩根天添	0.4823	3.039%
宏利货币	0.5978	2.953%
摩根天添	0.4453	2.806%
摩根天添	0.4171	2.793%
华夏财富	0.7024	2.768%
鹏华盈余	1.0008	2.695%
宏利货币	0.4895	2.664%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泓德高端	0.8073	2.24%
泓德高端	0.8100	2.23%
泓德数字	0.8557	1.97%
泓德数字	0.8578	1.96%
泓德产业	0.6380	1.51%
泓德卓远	0.4853	1.51%
泓德产业	0.6494	1.50%
泓德卓远	0.4984	1.49%
泓德泓汇	1.7612	1.41%
泓德量化	1.2124	1.21%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19
七日年化收益率(%)	2.079%	2.079%	1.990%	1.643%	1.655%	1.683%
同类排名(货币A)	348/527	373/527	440/527	445/527	446/527	444/527
万份收益(元)	0.4518	0.6236	1.1174	0.4381	0.8777	0.4384
近一年收益率(%)	1.78%	1.78%	1.77%	1.77%	1.77%	1.77%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	34,772.24	17.79
普通企业债	15,085.08	7.72
政策性金融债	6,600.58	3.38

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23北京银行CD058	112312058	9,988.34	5.11
21进出03	210303	6,600.58	3.38
23深能源SCP006	012384003	5,045.24	2.58
24华能水电SCP001	012480322	5,022.18	2.57
24东航SCP003	012480302	5,017.66	2.57

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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